פירסט פייננשל אינדיאנה (THFF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מהיר | 4.17 | 0.18 | 0.17 | 0.33 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 1.28 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.21B | -4.25B | -4.16B | -2.96B | -2.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.74 | 0.39 | 0.33 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.42 | 0.28 | 0.25 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.22 | 0.05 | 0.17 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.14 | 8.84 | 10.13 | 9.19 | 10.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.22 | 0.25 | 0.21 | 0.52 | 0.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.31 | 0.64 | 1.19 | 4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.66 | 0.67 | 0.39 | 0.34 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57.08 | 46.95 | 25.82 | 19.85 | 8.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.79 | 3.14 | 1.81 | 1.25 | -1.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 78.35% | 77.68% | 65.56% | 74.76% | 92.94% |
| שיעור EBIT | 28.51% | 30.44% | 18.59% | 26.74% | 38.15% |
| שיעור EBITDA | 31.83% | 34.18% | 21.82% | 29.15% | 40.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.51% | 30.44% | 18.59% | 26.74% | 38.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.86% | 30.44% | 18.59% | 26.74% | 38.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.60% | 24.26% | 15.37% | 22.38% | 30.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.60% | 24.26% | 15.37% | 22.38% | 30.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.33% | 79.72% | 82.72% | 83.69% | 81.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.78% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.37% | 1.38% | 0.85% | 1.25% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.02% | 12.17% | 8.61% | 11.49% | 14.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.61% | 10.89% | 8.73% | 10.45% | 15.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.06% | 6.57% | 5.62% | 7.97% | 11.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.40% | 0.87% | 1.28% | 1.45% |
| תשואת רווחים | 9.30% | 11.06% | 8.66% | 11.81% | 12.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.69 | 11.76 | 11.42 | 10.90 | 10.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.75 | 4.15 | 3.45 | 4.03 | 3.48 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.87 | -0.08 | -0.09 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.21 | 31.04 | 31.97 | 33.49 | 33.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.21 | 31.04 | 31.97 | 33.49 | 33.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 31.21 | 31.04 | 31.97 | 33.49 | 33.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.18 | 7.63 | 5.11 | 7.21 | 6.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.06 | 7.29 | 4.59 | 6.66 | 6.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.34 | 0.52 | 0.55 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.96 | 0.90 | 0.92 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.62 | 3.21 | 2.21 | 3.93 | 4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.58 | 22.70 | 9.88 | 13.16 | 55.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.28 | 0.49 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.20 | 0.32 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.51% | 12.07% | 9.94% | 15.49% | 13.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.74 | 9.04 | 11.55 | 8.47 | 7.91 |
| מכפיל מכירות | 2.75 | 2.19 | 1.77 | 1.89 | 2.45 |
| מכפיל הון | 1.35 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.51 | 8.29 | 10.06 | 6.46 | 7.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.37 | 7.92 | 9.04 | 5.97 | 7.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.13 | -0.54 | -0.67 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 1.10 | 0.99 | 0.97 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.44 | 9.56 | 9.94 | 7.75 | 4.48 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.07B | 667.25M | 612.69M | 420.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.44 | 9.56 | 9.94 | 7.75 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.28 | 3.27 | 2.17 | 2.26 | 1.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.78 | 12.34 | 12.30 | 7.70 | 5.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.56 | 11.80 | 11.05 | 7.12 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.98 | 45.25 | 36.19 | 36.48 | 31.25 |
| הון עצמי למניה | 56.83 | 54.91 | 46.48 | 44.23 | 38.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 27.85 | 27.54 | 26.03 | 22.71 | 18.84 |
| רווח נקי למניה | 7.13 | 6.68 | 4.00 | 5.08 | 5.82 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 1.14 | 1.28 | 1.42 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD