Th International (THCH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.28 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.11 | -0.10 | -0.27 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.14 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.03 | -0.05 | -0.36 | -0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.14B | -2.09B | -1.98B | -2.18B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.92 | 1.67 | 1.20 | 0.85 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.40 | -1.58 | -2.23 | -4.38 | 16.27 |
| יחס חוב להון | 3.51 | 2.71 | 1.81 | 1.30 | 0.94 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -5.14 | -12.77 | -1.24 | -346.85 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.73 | -0.95 | -1.86 | -5.19 | 24.27 |
| יחס כיסוי חוב | -0.54 | -0.63 | -0.31 | -1.23 | -1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.96 | -15.23 | -12.86 | -34.33 | -39.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.53 | 2.73 | 1.57 | 0.50 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 61.33 | 61.04 | 58.57 | 61.39 | 69.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.40 | -7.09 | -6.48 | -2.43 | -3.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.82% | 6.06% | 15.35% | 26.47% | 3.27% |
| שיעור EBIT | -37.74% | -31.81% | -31.33% | -54.09% | -55.89% |
| שיעור EBITDA | -28.89% | -20.34% | -19.13% | -43.57% | -42.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -22.02% | -19.30% | -20.75% | -44.50% | -57.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -42.32% | -33.07% | -32.94% | -53.28% | -73.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -42.38% | -33.01% | -29.62% | -55.61% | -73.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -42.32% | -33.11% | -33.10% | -53.29% | -73.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.14% | 99.81% | 89.91% | 104.36% | 99.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 192.21% | 171.38% | 158.78% | 119.75% | 128.14% |
| תשואה על הנכסים | -49.06% | -35.92% | -26.36% | -39.55% | -28.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 40.16% | 34.00% | 49.01% | 205.11% | -682.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 831.41% | -141.67% | -1,045.75% | -85.55% | -43.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -44.68% | -32.93% | -27.21% | -44.98% | -30.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -52.79% | -38.58% | -28.10% | -42.37% | -29.17% |
| תשואת רווחים | -186.01% | -74.65% | -49.02% | -45.76% | -30.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 97.41 | 9.88 | 8.15 | 57.17 | 179.99 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 6.04 | 5.26 | 5.15 | 8.48 |
| מחזור מלאי | 33.29 | 32.69 | 31.34 | 23.23 | 13.68 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.14 | 1.88 | 1.40 | 1.02 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 1.16 | 1.09 | 0.89 | 0.71 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -1.43 | -1.35 | -2.16 | -4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -45.50 | -12.34 | -12.93 | -48.74 | -14.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.75 | 36.93 | 44.80 | 6.38 | 2.03 |
| ימי מלאי | 10.96 | 11.17 | 11.65 | 15.71 | 26.67 |
| ימי אשראי מספקים | 60.21 | 60.44 | 69.38 | 70.83 | 43.05 |
| מחזור תפעולי | 14.71 | 48.10 | 56.45 | 22.09 | 28.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.39 | -1.22 | -6.36 | -11.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.05 | -2.41 | -4.39 | -15.84 | -24.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.02 | 2.02 | 3.17 | 9.48 | 13.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 74.83 | 6.16 | 3.59 | 2.49 | 2.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | -0.19 | -0.39 | -0.67 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | -0.19 | -0.39 | -0.67 | -0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.10 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.90% | -13.83% | -16.95% | -25.51% | -25.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.55 | -1.34 | -2.04 | -2.19 | -3.31 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.44 | 0.60 | 1.22 | 2.43 |
| מכפיל הון | -0.20 | -0.46 | -1.00 | -4.48 | 22.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.15 | -7.23 | -5.90 | -3.92 | -3.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.97 | -44.56 | -21.19 | -9.76 | -8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.55 | 0.04 | 1.07 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.20 | -0.46 | -1.00 | -4.48 | 22.56 |
| מכפיל שווי חברה | -6.20 | -9.27 | -9.64 | -5.22 | -9.24 |
| שווי חברה | 2.12B | 2.41B | 2.57B | 3.58B | 3.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.18 | -9.27 | -9.64 | -5.22 | -9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.88 | 1.84 | 2.27 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.94 | -30.81 | -18.01 | -7.34 | -6.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2,389.57 | -189.92 | -64.70 | -18.27 | -13.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -45.51 | -40.51 | -28.66 | -18.48 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | -43.49 | -38.22 | -25.92 | -13.85 | 4.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 36.59 | 39.37 | 42.88 | 51.10 | 39.46 |
| רווח נקי למניה | -15.51 | -13.00 | -12.70 | -28.41 | -28.99 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.04 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.04 | 1.05 | 0.99 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.20 | 0.22 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0.03 | 0.09 | 0.22 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-CNY