Th International (THCH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71M | -39.67M | -196.13M | -286.93M | -244.97M |
| רווח נקי | -434.49M | -460.43M | -872.93M | -742.65M | -381.72M |
| פחת והפחתות | 146.80M | 169.68M | 165.90M | 133.40M | 74.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -47.15M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.87M | 1.05M | 64.48M | 74.69M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.62M | 69.38M | 150.08M | -27.53M | -33.01M |
| יתרת לקוחות | 9.10M | -12.72M | -24.55M | 1.84M | -1.84M |
| מלאי | -2.00M | 8.88M | 9.16M | -29.38M | -31.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 4.06M | 114.21M | 44.72M | 45.56M |
| הון חוזר אחר | 100.53M | 69.15M | 51.26M | -44.72M | -45.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 164.49M | 180.66M | 296.34M | 322.31M | 95.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -62.83M | -8.04M | 60.00M | -705.17M | -335.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.62M | -102.84M | -292.40M | -334.93M | -335.32M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -17.17M | -370.24M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 17.17M | 369.30M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.79M | 77.64M | 271.44K | 0 | 41.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 21.70M | 26.00M | 80.83M | 827.16M | 798.00M |
| פירעון חוב | 21.69M | 21.41M | 126.89M | 212.65M | 516.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 24.24M | 291.39M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 16.60K | 4.60M | -46.06M | 590.27M | -9.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.71M | 184.24M | 203.59M | 239.08M | 390.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -688.40K | 2.35M | 19.81M | 13.18M | -1.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -54.53M | -19.35M | -35.49M | -151.76M | 215.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.24M | 203.59M | 239.08M | 390.84M | 174.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.71M | 184.24M | 203.59M | 239.08M | 390.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -78.33M | -142.51M | -488.53M | -621.86M | -580.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.71M | -39.67M | -196.13M | -286.93M | -244.97M |
| הוצאות הוניות | -65.62M | -102.84M | -292.40M | -334.93M | -335.32M |
הנתונים מוצגים ב-CNY