3i Group plc Unsponsored ADR (TGOPY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 131.80 | 131.80 | 3.07 | 3.23 | 2.34 |
| יחס מהיר | 131.80 | 131.80 | 3.07 | 3.23 | 2.34 |
| יחס מזומנים | 127.00 | 127.00 | 2.84 | 2.17 | 1.35 |
| יחס כושר פירעון | 3.65 | 3.71 | 3.49 | 2.61 | 4.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.40 | 29.88 | 5.26 | 2.22 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 29.88 | 197.04 | 0 | 37.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -792.00M | -792.04M | -1.00B | -938.00M | -694.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 83.85 | 76.62 | 60.94 | 34.08 | 78.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 84.54 | 74.40 | 63.78 | 34.29 | 82.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.34 | 0.68 | 0.08 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.11 | 0.11 | 0.16 | -0.08 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 98.83% | 98.50% | 100.00% | 92.74% |
| שיעור EBIT | 97.60% | 1,251.87% | 95.65% | 95.78% | 759.41% |
| שיעור EBITDA | 97.65% | 1,251.87% | 95.88% | 95.86% | 760.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 98.44% | 1,129.91% | 95.65% | 96.39% | 731.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.82% | 1,236.68% | 95.65% | 96.34% | 754.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 94.84% | 1,236.92% | 95.63% | 96.29% | 754.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 94.84% | 1,236.45% | 95.63% | 96.29% | 754.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.02% | 100.02% | 99.98% | 99.95% | 99.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.32% | 109.45% | 100.00% | 99.95% | 103.23% |
| תשואה על הנכסים | 16.37% | 16.64% | 19.34% | 17.73% | 25.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.91% | 17.42% | 20.47% | 19.02% | 27.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.00% | 15.20% | 19.45% | 17.88% | 25.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.99% | 15.19% | 19.44% | 17.71% | 25.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.37% | 16.64% | 19.34% | 17.73% | 25.67% |
| תשואת רווחים | 22.48% | 22.40% | 14.16% | 13.99% | 27.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 232.58 | 18.12 | 159.64 | 88.53 | 15.15 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.05 | 0.54 | 0 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 93.03 | 7.25 | 89.29 | 75.17 | 50.50 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.01 | 0.20 | 0.18 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.31 | 0.91 | 15.77 | 15.06 | 5.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.57 | -7,953.19 | -667.65 | 4.12 | -183.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.57 | 20.14 | 2.29 | 4.12 | 24.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7,973.33 | 669.94 | 0 | 207.39 |
| מחזור תפעולי | 1.57 | 20.14 | 2.29 | 4.12 | 24.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.04 | 0.40 | 0.19 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.04 | 0.39 | 0.19 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.19 | 0.20 | 1.19 | 0.67 | 0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 147.00 | 147.00 | 47.69 | 122.00 | 186.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.62 | 7.47 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.34 | 0.14 | 0.09 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.62% | 0.62% | 2.10% | 1.32% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.31 | 4.45 | 7.06 | 7.15 | 3.58 |
| מכפיל מכירות | 4.21 | 55.22 | 6.75 | 6.88 | 26.99 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.78 | 1.45 | 1.36 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 160.97 | 161.87 | 47.63 | 75.53 | 88.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 160.23 | 160.76 | 46.63 | 74.91 | 87.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -0.09 | 0.23 | -0.44 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.78 | 1.45 | 1.36 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.43 | 4.53 | 7.21 | 7.10 | 3.69 |
| שווי חברה | 24.13B | 24.64B | 36.41B | 27.11B | 16.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.43 | 4.53 | 7.21 | 7.10 | 3.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.32 | 56.66 | 6.91 | 6.80 | 28.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 165.26 | 166.09 | 48.74 | 74.68 | 91.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 164.13 | 164.96 | 47.71 | 74.06 | 91.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.17 | 7.87 | 12.75 | 10.46 | 8.75 |
| הון עצמי למניה | 15.17 | 7.87 | 12.75 | 10.46 | 8.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 2.74 | 0.11 | 2.73 | 2.07 | 0.31 |
| רווח נקי למניה | 2.60 | 1.37 | 2.61 | 1.99 | 2.38 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.99 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.31 | 0.01 | 0.01 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 0.03 | 0.03 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-GBP