3i Group plc Unsponsored ADR (TGOPY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.39M | 763.00M | 366.00M | 186.00M | 132.00M |
| רווח נקי | 5.38B | 6.43B | 3.84B | 4.57B | 4.01B |
| פחת והפחתות | 0 | 11.44M | 8.26M | 6.00M | 7.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 39.00M | 27.00M | 25.00M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.23B | -5.68B | -3.52B | -4.42B | -3.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 862.81M | -16.00M | -3.00M | 486.00M | 306.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.02M | -16.00M | -3.00M | -1.00M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -69.11M | -2.15B | -1.48B | -581.00M | -673.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 866.87M | 2.52B | 1.41B | 1.07B | 979.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.06M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -796.75M | -690.00M | -164.00M | -719.00M | -446.00M |
| פירעון חוב | -5.00M | -6.00M | 416.00M | -205.00M | -4.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.02M | 1.00M | 1.00M | 1.00M | 1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.24M | 0 | 0 | -30.00M | -54.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -765.00M | -625.00M | -541.00M | -485.00M | -389.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.52M | -60.00M | -40.00M | -54.00M | -52.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 635.03M | 412.00M | 358.00M | 162.00M | 212.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.30M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 231.74M | 54.00M | 196.00M | -50.00M | -4.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 403.29M | 358.00M | 162.00M | 212.00M | 216.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 635.03M | 412.00M | 358.00M | 162.00M | 212.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 148.37M | 747.00M | 363.00M | 185.00M | 132.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.39M | 763.00M | 366.00M | 186.00M | 132.00M |
| הוצאות הוניות | -1.02M | -16.00M | -3.00M | -1.00M | 2.00 |
הנתונים מוצגים ב-GBP