טקנוגלס (TGLS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.76M | 170.53M | 138.83M | 141.92M | 117.25M |
| רווח נקי | 159.57M | 161.31M | 182.88M | 156.41M | 68.43M |
| פחת והפחתות | 36.77M | 26.47M | 21.88M | 19.69M | 22.29M |
| מס הכנסה נדחה | 7.62M | -1.87M | 8.35M | 5.48M | 4.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -42.38M | -24.17M | -48.28M | -50.36M | 8.24M |
| יתרת לקוחות | -25.35M | -44.39M | -780.00K | -54.18M | -38.52M |
| מלאי | -45.08M | -2.88M | -522.00K | -63.94M | -16.75M |
| יתרת ספקים | 8.12M | 14.66M | -17.43M | 7.22M | 38.00M |
| הון חוזר אחר | 19.93M | 8.44M | -29.55M | 60.53M | 25.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -25.82M | 8.79M | -26.00M | 10.70M | 13.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.55M | -77.29M | -76.02M | -72.58M | -50.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.26M | -79.56M | -77.96M | -71.33M | -51.51M |
| רכישות, נטו | -6.84M | 0 | 0 | 0 | 130.00K |
| רכישת השקעות | -677.00K | -429.00K | -339.00K | -1.26M | -63.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 21.23M | 2.70M | 2.28M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -85.53M | -84.55M | -42.77M | -44.80M | -43.79M |
| פירעון חוב | 61.60M | -62.02M | 196.00K | -31.93M | -29.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -117.95M | -291.00K | -23.54M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.13M | -19.74M | -16.43M | -12.87M | -5.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.05M | -2.50M | -3.00M | 0 | -8.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 100.90M | 134.88M | 129.51M | 103.67M | 85.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.34M | -3.32M | 5.80M | -5.88M | -5.36M |
| שינוי נטו במזומנים | -33.98M | 5.37M | 25.84M | 18.66M | 17.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 134.88M | 129.51M | 103.67M | 85.01M | 67.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 100.90M | 134.88M | 129.51M | 103.67M | 85.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 34.49M | 90.97M | 60.87M | 70.59M | 65.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.76M | 170.53M | 138.83M | 141.92M | 117.25M |
| הוצאות הוניות | -101.26M | -79.56M | -77.96M | -71.33M | -51.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD