טקנוגלס (TGLS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.86 | 1.86 | 2.11 | 2.27 | 2.06 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.25 | 1.58 | 1.60 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.29 | 0.51 | 0.55 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.36 | 0.49 | 0.49 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.39 | 0.64 | 0.59 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.34 | 317.93 | 156.88 | 19.83 | 281.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.13M | 106.22M | 174.55M | 121.06M | 48.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.24 | 0.17 | 0.31 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.23 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.77 | 1.61 | 1.76 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 21.54 | 50.71 | 22.91 | 13.26 | 21.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 105.04 | 66.98 | 30.54 | 28.30 | 27.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.12 | 3.75 | 2.48 | 3.77 | 3.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.61 | 0.26 | -0.10 | 0.14 | 0.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.56% | 42.84% | 42.68% | 46.92% | 48.77% |
| שיעור EBIT | 18.68% | 23.92% | 26.13% | 32.47% | 33.40% |
| שיעור EBITDA | 22.65% | 27.66% | 29.10% | 35.10% | 36.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.26% | 23.46% | 25.50% | 31.17% | 31.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.63% | 23.92% | 25.29% | 31.37% | 32.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.36% | 16.22% | 18.12% | 21.95% | 21.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.36% | 16.22% | 18.12% | 22.02% | 21.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.31% | 67.82% | 71.64% | 69.96% | 67.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.07% | 101.97% | 99.19% | 100.64% | 102.10% |
| תשואה על הנכסים | 9.07% | 12.66% | 15.87% | 19.00% | 21.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 22.38% | 25.56% | 33.37% | 44.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.48% | 25.39% | 30.23% | 35.74% | 43.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.18% | 17.21% | 21.63% | 24.85% | 29.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.36% | 13.11% | 16.32% | 19.55% | 22.00% |
| תשואת רווחים | 7.61% | 6.79% | 4.33% | 8.42% | 10.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 3.54 | 3.85 | 4.36 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 3.55 | 4.42 | 5.16 | 5.34 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 2.34 | 2.63 | 3.65 | 2.78 | 2.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.87 | 2.07 | 2.58 | 2.57 | 3.53 |
| מחזור נכסים | 0.73 | 0.78 | 0.88 | 0.87 | 0.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.23 | 3.30 | 3.00 | 3.19 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 164.30 | 159.10 | 124.08 | 146.71 | 123.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.97 | 103.08 | 94.89 | 83.76 | 88.73 |
| ימי מלאי | 156.20 | 138.63 | 99.90 | 131.26 | 124.29 |
| ימי אשראי מספקים | 102.86 | 82.60 | 70.71 | 68.31 | 89.68 |
| מחזור תפעולי | 267.16 | 241.70 | 194.79 | 215.02 | 213.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.85 | 2.91 | 3.63 | 2.92 | 2.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 0.74 | 1.94 | 1.28 | 1.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.86 | 2.17 | 1.69 | 1.64 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.25 | 0.53 | 0.44 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.25 | 1.05 | 1.72 | 1.47 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.14 | 1.34 | 2.14 | 1.78 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.79 | 1.56 | 0.82 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.19 | 0.17 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.57% | 1.47% | 2.44% | 2.80% | 4.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.54 | 14.71 | 23.13 | 11.87 | 9.42 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 2.39 | 4.19 | 2.61 | 2.05 |
| מכפיל הון | 2.16 | 3.29 | 5.91 | 3.96 | 4.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.95 | 68.10 | 40.98 | 35.68 | 20.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.77 | 17.30 | 21.86 | 15.64 | 10.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.50 | -50.47 | -2.12 | 0.67 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 3.29 | 5.91 | 3.96 | 4.21 |
| מכפיל שווי חברה | 7.78 | 8.89 | 14.29 | 7.56 | 5.92 |
| שווי חברה | 1.85B | 2.42B | 3.70B | 2.21B | 1.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.78 | 8.89 | 14.29 | 7.56 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.46 | 4.16 | 2.65 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.25 | 70.15 | 40.70 | 36.34 | 21.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.53 | 17.82 | 21.71 | 15.93 | 10.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.81 | 14.35 | 12.84 | 10.97 | 6.80 |
| הון עצמי למניה | 17.78 | 15.28 | 13.43 | 11.54 | 7.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 23.67 | 21.07 | 18.94 | 17.54 | 15.03 |
| רווח נקי למניה | 2.92 | 3.42 | 3.43 | 3.85 | 3.27 |
| נטל מס | 0.66 | 0.68 | 0.72 | 0.70 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.20 | 0.16 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.63 | 0.85 | 1.06 | 0.76 | 0.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD