Treasure Global (TGL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.16 | 1.51 | 1.07 | 0.93 |
| יחס מהיר | 2.15 | 2.15 | 1.50 | 1.04 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.06 | 0.22 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -1.90 | -1.90 | -5.45 | -6.48 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -1.54 | -2.58 | -5.27 | -1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -89.29 | -174.44 | -207.82 | -105.41 | -1.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.91M | 3.91M | 1.39M | 58.86K | -471.31K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.79 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | -38.58 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | -0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.38 | 1.27 | -48.89 |
| יחס כיסוי חוב | -137.48 | -333.09 | -93.18 | -11.27 | -1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -5,636.67 | -15,069.20 | -4,407.26 | -14.00 | -7.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 28.99 | 1,344.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.11 | 0.02 | 0.03 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.17% | 0.17% | 71.65% | 3.70% | 0.75% |
| שיעור EBIT | -210.55% | -258.84% | -224.89% | -27.71% | -14.76% |
| שיעור EBITDA | -207.48% | -256.14% | -187.40% | -24.24% | -14.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -258.84% | -258.84% | -945.35% | -27.48% | -14.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -210.60% | -210.60% | -988.09% | -29.67% | -16.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -214.42% | -214.42% | -1,003.09% | -29.85% | -16.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -214.47% | -214.47% | -1,003.09% | -29.85% | -16.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.81% | 101.81% | 101.52% | 100.61% | 100.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 81.36% | 81.36% | 104.52% | 107.98% | 113.61% |
| תשואה על הנכסים | -57.38% | -57.38% | -157.18% | -153.94% | -184.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.01% | -81.70% | -217.59% | -194.83% | 8,998.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -90.14% | -90.14% | -196.63% | -179.19% | 10,216.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -89.68% | -89.90% | -195.20% | -175.97% | -209.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -83.72% | -83.72% | -197.64% | -573.92% | -184.04% |
| תשואת רווחים | -2,989.64% | -246.30% | -90.30% | -13.60% | -3.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.20 | 19.71 | 1.35 | -260.14 | 425.38 |
| מחזור זכאים | 261.72 | 261.72 | 33.04 | 946.96 | 1,607.47 |
| מחזור מלאי | 227.49 | 227.49 | 50.12 | 773.68 | 171.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.87 | 26.87 | 10.41 | 115.57 | 203.56 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.16 | 5.16 | 10.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 1.47 | 2.43 | -116.27 | -8.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 39.88 | 18.73 | 266.61 | -1.32 | 2.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.67 | 18.52 | 270.37 | -1.40 | 0.86 |
| ימי מלאי | 1.60 | 1.60 | 7.28 | 0.47 | 2.12 |
| ימי אשראי מספקים | 1.39 | 1.39 | 11.05 | 0.39 | 0.23 |
| מחזור תפעולי | 41.27 | 20.12 | 277.66 | -0.93 | 2.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.94 | -5.98 | -8.06 | -274.43 | -2,004.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.54 | -6.90 | -8.06 | -286.53 | -2,022.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.91 | 0.01 | 12.10 | 18.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.15 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.54 | -6.54 | -639.86 | -22.67 | -109.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.54 | -6.54 | -639.86 | -22.67 | -109.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.95 | -52.76 | -59.54 | -72.83 | -1.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.33 | -1.33 | -4.07 | -0.21 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -725.57% | -176.35% | -36.63% | -10.16% | -2.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.03 | -0.41 | -1.11 | -7.35 | -29.32 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.87 | 11.11 | 2.19 | 4.95 |
| מכפיל הון | 0.03 | 0.33 | 2.41 | 14.32 | -2,638.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -0.57 | -2.73 | -9.84 | -35.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.65 | -2.73 | -10.28 | -35.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.03 | 0.33 | 2.41 | 14.32 | -2,638.22 |
| מכפיל שווי חברה | 0.03 | -0.23 | -5.91 | -9.03 | -34.08 |
| שווי חברה | -329.35K | 3.04M | 25.81M | 48.29M | 344.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.03 | -0.23 | -5.91 | -9.03 | -34.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | 0.59 | 11.07 | 2.19 | 4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.04 | -0.38 | -2.72 | -9.81 | -35.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | -0.44 | -2.72 | -10.25 | -36.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.28 | 6.51 | 6.54 | 14.55 | -27.33 |
| הון עצמי למניה | 7.76 | 11.79 | 9.13 | 196.86 | -27.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 2.96 | 4.49 | 1.98 | 1,284.97 | 14,554.06 |
| רווח נקי למניה | -6.34 | -9.63 | -19.87 | -383.55 | -2,459.16 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.81 | 4.39 | 1.07 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.32 | 0.32 | 0.09 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.76 | 0.76 | 1.50 | 0.21 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 0.62 | 0.41 | 0.72 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-USD