Treasure Global (TGL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.88M | -9.48M | -4.71M | -9.56M | -8.66M |
| רווח נקי | -11.09M | -23.38M | -6.59M | -11.73M | -11.75M |
| פחת והפחתות | 139.51K | 873.65K | 765.38K | 143.52K | 60.61K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 354.55K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.85M | 208.45K | 93.11K | 819.33K | 1.28M |
| שינוי בהון החוזר | 1.22M | -5.72M | 636.23K | -104.44K | 486.80K |
| יתרת לקוחות | 622.40K | -1.60M | 350.80K | -170.11K | 122.73K |
| מלאי | -13.91K | 16.83K | 340.61K | -204.03K | 151.18K |
| יתרת ספקים | 25.09K | -5.74K | 264.75K | 5.53K | -160.29K |
| הון חוזר אחר | 590.34K | -4.14M | -319.92K | 264.17K | 373.18K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 993.78K | 18.53M | 379.10K | 954.47K | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.08M | -5.77M | -252.61K | -61.24K | -311.74K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.05M | -14.82K | -16.74K | -86.96K | -312.36K |
| רכישות, נטו | 15.01K | 0 | -44.76K | 25.72K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 816.00 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.04M | -5.77M | -191.12K | 0 | 619.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.61M | 15.43M | 350.47K | 12.66M | 8.16M |
| פירעון חוב | -8.15K | 46.39K | -3.56M | 6.17M | 10.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.62M | 15.44M | 3.89M | 8.24M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00 | -49.09K | 17.75K | -1.74M | -1.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 236.90K | 200.01K | 4.59M | 1.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -293.17K | -144.01K | 221.33K | -289.26K | -186.42K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.35M | 36.88K | -4.39M | 2.75M | -998.17K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.90K | 200.01K | 4.59M | 1.85M | 2.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.59M | 236.90K | 200.01K | 4.59M | 1.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.94M | -9.48M | -4.92M | -9.65M | -8.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.88M | -9.48M | -4.71M | -9.56M | -8.66M |
| הוצאות הוניות | -1.05M | -14.82K | -207.86K | -86.96K | -312.36K |
הנתונים מוצגים ב-USD