פרסול הולדינגס (TEMPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.85B | 77.44B | 77.75B | 68.98B | 50.69B |
| רווח נקי | 35.87B | 42.69B | 29.97B | 22.76B | 31.91B |
| פחת והפחתות | 32.98B | 36.41B | 29.63B | 30.32B | 19.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.79B | 1.94B | 16.39B | 10.06B | -7.49B |
| יתרת לקוחות | -9.51B | -7.38B | 540.00M | -7.75B | -28.86B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 3.42B | 5.17B | -2.06B | 6.25B | 7.37B |
| הון חוזר אחר | -697.00M | 4.14B | 17.91B | 11.56B | 14.00B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.79B | -3.59B | 1.76B | 5.84B | 7.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.77B | -34.32B | -19.00B | -22.79B | -7.06B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.42B | -16.92B | -15.49B | -12.70B | -10.99B |
| רכישות, נטו | -16.55B | -16.81B | -646.00M | -7.11B | 1.17B |
| רכישת השקעות | -1.17B | -615.00M | -792.00M | -2.87B | -2.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.24B | 3.24B | 0 | 1.49B | 4.33B |
| פעילויות השקעה אחרות | 138.00M | -3.21B | -2.08B | -1.60B | 444.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.88B | -44.82B | -53.80B | -41.78B | -21.15B |
| פירעון חוב | -4.83B | -378.00M | -18.06B | -5.42B | -11.16B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.00B | 0 | 0 | -10.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.81B | -23.36B | -18.92B | -9.91B | -7.65B |
| פעילויות מימון אחרות | -19.24B | -21.08B | -16.82B | -16.45B | -2.33B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.82B | 85.02B | 108.37B | 101.23B | 106.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -762.00M | 3.89B | 2.19B | -9.74B | 1.08B |
| שינוי נטו במזומנים | -25.55B | 2.20B | 7.14B | -5.33B | 23.57B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.37B | 82.82B | 101.23B | 106.56B | 82.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.82B | 85.02B | 108.37B | 101.23B | 106.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.72B | 73.59B | 74.47B | 65.72B | 48.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 68.85B | 77.44B | 77.75B | 68.98B | 50.69B |
| הוצאות הוניות | -5.14B | -3.85B | -3.28B | -3.26B | -2.60B |
הנתונים מוצגים ב-JPY