פרסול הולדינגס (TEMPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.13 | 1.13 | 1.08 | 1.21 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.68 | 6.68 | 1.89 | 5.50 | 1.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.41B | -54.41B | -46.38B | 2.28B | 62.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 0.36 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.96 | 2.96 | 2.83 | 2.70 | 2.61 |
| יחס כיסוי חוב | 6.13 | 6.13 | 1.92 | 4.20 | 1.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.57 | 39.57 | 22.73 | 61.03 | 79.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.49 | 35.49 | 39.57 | 30.82 | 37.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.49 | -0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.36% | 21.36% | 22.85% | 22.69% | 22.75% |
| שיעור EBIT | 4.04% | 4.04% | 4.36% | 3.78% | 3.42% |
| שיעור EBITDA | 6.31% | 6.31% | 6.70% | 6.03% | 5.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.99% | 3.99% | 4.21% | 4.05% | 4.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.94% | 3.94% | 4.17% | 3.69% | 3.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 2.47% | 2.74% | 2.26% | 1.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 2.60% | 2.88% | 2.41% | 1.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.76% | 62.76% | 65.74% | 61.26% | 55.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.59% | 98.59% | 99.03% | 91.00% | 73.16% |
| תשואה על הנכסים | 6.40% | 6.40% | 6.88% | 5.78% | 5.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.92% | 18.92% | 19.45% | 15.58% | 13.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.68% | 19.68% | 21.20% | 20.58% | 29.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.88% | 11.88% | 12.92% | 12.10% | 14.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.11% | 8.11% | 9.15% | 7.14% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 6.52% | 6.52% | 8.41% | 6.28% | 3.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.07 | 7.07 | 6.56 | 6.86 | 7.75 |
| מחזור זכאים | 11.47 | 11.47 | 9.90 | 10.77 | 1,563.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,451.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.27 | 24.27 | 23.72 | 29.14 | 83.68 |
| מחזור נכסים | 2.59 | 2.59 | 2.51 | 2.56 | 2.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.58 | 32.58 | 53.73 | 24.13 | 14.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.78 | 19.78 | 18.73 | 19.31 | 47.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.61 | 51.61 | 55.61 | 53.20 | 47.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |
| ימי אשראי מספקים | 31.82 | 31.82 | 36.88 | 33.89 | 0.23 |
| מחזור תפעולי | 51.61 | 51.61 | 55.61 | 53.20 | 47.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 31.03 | 31.03 | 35.23 | 34.30 | 22.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 28.72 | 28.72 | 33.48 | 27.47 | 17.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.32 | 2.32 | 1.75 | 6.83 | 5.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 0.95 | 0.80 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.76 | 2.76 | 2.85 | 2.26 | 2.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.40 | 13.40 | 20.11 | 5.02 | 3.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.92 | 1.13 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.58% | 11.58% | 14.49% | 13.04% | 6.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.33 | 15.33 | 11.89 | 15.93 | 26.78 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.49 |
| מכפיל הון | 2.90 | 2.90 | 2.31 | 2.48 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.63 | 8.63 | 6.90 | 7.67 | 15.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.99 | 7.99 | 6.56 | 6.14 | 11.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.69 | 0.59 | 0.48 | -0.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 2.90 | 2.31 | 2.48 | 3.59 |
| מכפיל שווי חברה | 5.94 | 5.94 | 4.86 | 5.47 | 8.15 |
| שווי חברה | 544.46B | 544.46B | 506.89B | 438.07B | 593.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.94 | 5.94 | 4.86 | 5.47 | 8.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.55 | 8.55 | 6.89 | 7.04 | 15.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.91 | 7.91 | 6.55 | 5.63 | 11.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.56 | 39.56 | 38.59 | 48.36 | 49.82 |
| הון עצמי למניה | 85.47 | 85.47 | 99.85 | 84.84 | 73.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 654.11 | 654.11 | 707.75 | 585.38 | 541.08 |
| רווח נקי למניה | 16.17 | 16.17 | 19.42 | 13.22 | 9.91 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.55 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.92 | 1.81 | 2.59 | 1.30 |
הנתונים מוצגים ב-JPY