Telomir Pharmaceuticals (TELO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | -5.07M | -3.86M | -468.66K | -119.40K |
| רווח נקי | -10.41M | -16.53M | -13.07M | -854.15K | -138.13K |
| פחת והפחתות | 0 | 4.34M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.29M | 6.87M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 594.69K | 126.47K | 113.84K | 385.49K | 18.74K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -50.77K | 183.63K | 114.56K | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 645.46K | -57.16K | -713.00 | 385.49K | 18.74K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 840.00K | 130.00K | 9.10M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.71M | 6.34M | 3.86M | 470.08K | 119.40K |
| פירעון חוב | 0 | -101.00K | 3.17M | 462.39K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 9.55M | 6.83M | 1.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 155.52K | -396.65K | -310.38K | 7.69K | 119.40K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.29M | 1.27M | 1.23K | 1.42K | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.02M | 1.26M | -188.00 | 1.42K | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.27M | 1.23K | 1.42K | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.29M | 1.27M | 1.23K | 1.42K | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.69M | -5.07M | -3.86M | -468.66K | -119.40K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.69M | -5.07M | -3.86M | -468.66K | -119.40K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD