Telomir Pharmaceuticals (TELO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 16.14 | 5.14 | 1.94 | 0.33 | 0.05 |
| יחס מהיר | 16.14 | 5.14 | 1.94 | 0.33 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 15.55 | 5.10 | 1.86 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -17.68 | -7.29 | -6.30 | -9.79 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.78 | -2.58 | -7.45 | -2.89 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -7.79 | -54.27 | -38.22 | -0.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.03M | 5.91M | 643.04K | -900.34K | -937.28K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 11.94 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | -0.62 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | -1.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.24 | 2.06 | 1.39 | -0.05 |
| יחס כיסוי חוב | -837.07 | -21.98 | -0.01 | -6.55 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -867.98 | 0 | 2.82 | -2.40 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | -0.14 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.88 | 0.65 | -24.43 | -0.01 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.53% | 98.81% | 135.05% | 331.60% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -109.51% | -141.84% | -1,248.69% | -273.83% | -1,752.82% |
| תשואה על ההון העצמי | -102.69% | -176.10% | -2,571.04% | -380.19% | 91.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -120.93% | -178.22% | -1,903.81% | -114.65% | 91.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -120.93% | -165.00% | -1,662.28% | -111.38% | 240.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -109.51% | -141.84% | -1,248.69% | -273.83% | -1,752.82% |
| תשואת רווחים | -18.18% | -24.74% | -13.58% | -6.31% | -0.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.12 | -0.17 | -0.13 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,638,151.00 | 0 | 0 | -964,949.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,638,151.00 | 0 | 0 | -964,949.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.79 | -54.27 | -38.22 | -0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.10% | -8.76% | -4.17% | -1.86% | -0.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.60 | -4.03 | -7.36 | -15.86 | -242.66 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.25 | 7.12 | 189.26 | 60.28 | -221.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.71 | -11.41 | -24.00 | -53.70 | -442.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.40 | -11.41 | -24.00 | -53.70 | -442.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.10 | -0.27 | -0.01 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.25 | 7.12 | 189.26 | 60.28 | -221.14 |
| מכפיל שווי חברה | -10.60 | -3.39 | 2,511.02 | -18.14 | 0 |
| שווי חברה | 64.02M | 35.29M | 120.53M | 207.37M | 207.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -10.91 | -3.39 | 2,511.02 | -18.14 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.03 | -9.57 | -23.77 | -53.73 | -443.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.03 | -9.57 | -23.77 | -53.73 | -443.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | -0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.19 | 0.02 | 0.12 | -0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.17 | -0.33 | -0.56 | -0.44 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.36 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.35 | 0.31 | 0.30 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-USD