Tearlach Resources (TELHF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.94 | 0.94 | 0.10 | 0.94 | 0.05 |
| יחס מהיר | 0.94 | 0.94 | 0.10 | 0.94 | 0.05 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.09 | 0.93 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -14.18 | -14.18 | -0.19 | -0.28 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.06 | -10.06 | -0.15 | -0.29 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.17 | -0.35 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.11K | -27.11K | -479.65K | -247.55K | -231.31K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 3.49 | 2.01 | 8.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | -1.17 | -1.69 | -0.80 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 6.92 | 2.44 | -4.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -16.37 | -4.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | -0.34 | -0.84 | -0.09 |
| יחס כיסוי חוב | -378.53 | -378.53 | -0.06 | -0.38 | -1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | -378.53 | -378.53 | -2.11 | -1.14 | -2.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.04 | -14.71 | -4.64 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.37% | 129.39% | 126.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.33% | 162.33% | 148.40% | 297.21% | 136.72% |
| תשואה על הנכסים | -149.78% | -149.78% | -114.37% | -84.67% | -315.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -373.13% | -167.34% | 38.35% | 71.27% | 29.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -103.09% | -103.09% | 25.74% | 321.84% | 125.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -103.09% | -103.09% | -152.37% | -26.68% | 125.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -149.78% | -149.78% | -114.37% | -84.67% | -315.79% |
| תשואת רווחים | -529.37% | -83.58% | -0.42% | -1.07% | -0.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.40 | 0.40 | 0.19 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -919.07 | -919.07 | -1,893.82 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 919.07 | 919.07 | 1,893.82 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.06 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.10 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.50 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.25 | -1.25 | -1.00 | -2.01 | -2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.25 | -1.25 | -1.00 | -2.01 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -0.17 | -0.16 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -622.53% | -105.93% | -0.43% | -0.59% | -0.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.19 | -1.20 | -239.84 | -93.41 | -109.57 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.32 | 2.00 | -91.97 | -66.57 | -32.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.16 | -0.94 | -233.41 | -168.47 | -193.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -1.70 | -467.58 | -252.29 | -268.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.00 | 16.79 | -0.52 | 1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 2.00 | -91.97 | -66.57 | -32.35 |
| מכפיל שווי חברה | -0.29 | -1.90 | -1,306.29 | -363.84 | 0 |
| שווי חברה | 1.15M | 7.61M | 37.26M | 16.69M | 7.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.29 | -1.90 | -1,306.29 | -363.84 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.14 | -0.92 | -236.07 | -170.65 | -197.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -1.66 | -472.90 | -255.56 | -274.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | -0.29 | -0.27 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.29 | 1.27 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.61 | 1.47 | 1.42 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.70 | 0.51 | 0.48 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-CAD