Tearlach Resources (TELHF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | -78.80K | -65.32K | -25.79K | -77.79K |
| רווח נקי | -6.51M | -153.05K | -136.36K | -49.78K | 1.66M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 50.50K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.38M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -233.20K | 25.47K | -19.53K | 10.68K | -11.79K |
| יתרת לקוחות | -15.75K | -3.28K | 175.00 | -319.00 | 1.59K |
| מלאי | 0 | 3.28K | -175.00 | 319.00 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 31.01K | -20.22K | 13.00K | -13.38K |
| הון חוזר אחר | -217.45K | -5.53K | 691.00 | -2.32K | -13.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -228.06K | 48.78K | 90.57K | 13.30K | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67M | -79.05K | -32.50K | -10.00K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.66M | -79.05K | -32.50K | -10.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.58K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.38M | 0 | 302.56K | 36.11K | 77.47K |
| פירעון חוב | -203.87K | 0 | 250.00K | 36.11K | 57.29K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.59M | 0 | 52.56K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.18K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 175.63K | 48.58K | 206.43K | 1.68K | 1.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 127.05K | -157.85K | 204.74K | 311.00 | -321.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.58K | 206.43K | 1.68K | 1.37K | 1.69K |
| מזומנים בסוף התקופה | 175.63K | 48.58K | 206.43K | 1.68K | 1.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.25M | -157.85K | -97.82K | -35.79K | -77.79K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.58M | -78.80K | -65.32K | -25.79K | -77.79K |
| הוצאות הוניות | -3.66M | -79.05K | -32.50K | -10.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CAD