טקניקל קומוניקיישנס (TCCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -972.48K | -2.28M | -2.71M | -700.55K | -372.82K |
| רווח נקי | -1.68M | -2.33M | -1.09M | -910.65K | 631.43K |
| פחת והפחתות | 4.89K | 6.00K | 14.33K | 22.15K | 27.94K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -9.94K | 0 | -92.07K | 917.86K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 51.72K | 52.40K | 55.53K | 55.07K |
| שינוי בהון החוזר | 669.42K | -4.91K | -735.78K | 132.43K | -1.09M |
| יתרת לקוחות | -1.20M | 265.63K | -146.40K | -8.49K | 433.57K |
| מלאי | 45.42K | 191.20K | -255.33K | 140.16K | 326.48K |
| יתרת ספקים | 1.18M | 112.90K | -217.22K | -159.15K | 292.79K |
| הון חוזר אחר | 647.04K | -574.64K | -116.83K | 159.91K | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.03K | 9.94K | -948.81K | 92.07K | -917.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -12.96K | 0 | -3.40K | -16.22K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.96K | 0 | -3.40K | -16.22K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.00M | 2.00M | 1.49M | 624.40K | 0 |
| פירעון חוב | 1.00M | 2.00M | 1.47M | 624.40K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 16.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 34.25K | 6.73K | 298.02K | 1.51M | 1.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 27.52K | -291.30K | -1.22M | -79.54K | -389.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.73K | 298.02K | 1.51M | 1.59M | 1.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 34.25K | 6.73K | 298.02K | 1.51M | 1.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -972.48K | -2.29M | -2.71M | -703.94K | -389.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -972.48K | -2.28M | -2.71M | -700.55K | -372.82K |
| הוצאות הוניות | 0 | -12.96K | 4.00 | -3.40K | -16.22K |
הנתונים מוצגים ב-USD