טקניקל קומוניקיישנס (TCCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.78 | 0.46 | 1.21 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.46 | 0.20 | 0.48 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.19 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.28 | -0.28 | -0.60 | -0.54 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.34 | -0.62 | -1.72 | -0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.80 | -0.80 | -0.76 | -2.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.67M | -3.67M | -2.20M | -66.00K | 786.93K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.81 | 1.81 | 1.74 | 0.67 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.18 | -1.18 | -1.76 | 4.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 6.49 | 6.49 | 2.32 | 0.82 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -5.35 | -5.35 | -0.08 | 0.30 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.65 | -0.65 | -1.01 | 6.72 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | -0.95 | -0.95 | -0.70 | -1.03 | -1,107.43 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.36 | -5.36 | -20.88 | -102.16 | -1,136.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4,565.14 | 3.51 | 1.70 | 0.23 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.43 | 2.43 | 1.90 | 0.85 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.97 | -2.97 | -1.55 | -1.19 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.19% | 32.19% | 1.07% | 29.85% | 58.04% |
| שיעור EBIT | -82.28% | -82.28% | -168.79% | -57.27% | -22.17% |
| שיעור EBITDA | -82.00% | -82.00% | -168.33% | -56.50% | -21.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.11% | -83.11% | -208.36% | -108.12% | -22.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -97.80% | -97.80% | -178.77% | -58.33% | -22.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -97.80% | -97.80% | -178.77% | -58.33% | -22.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -97.80% | -97.80% | -178.77% | -58.33% | -22.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.68% | 117.68% | 85.80% | 53.95% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | -72.04% | -72.04% | -119.48% | -46.97% | -27.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 61.08% | 47.04% | 120.47% | -315.47% | -66.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 254.88% | 254.88% | 159.63% | -271.53% | -47.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -219.38% | -219.38% | -185.57% | -106.09% | -43.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -72.04% | -72.04% | -119.48% | -46.97% | -27.74% |
| תשואת רווחים | -181,709.91% | -139.78% | -125.71% | -22.19% | -14.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.42 | 1.42 | 2.46 | 6.65 | 30.56 |
| מחזור זכאים | 1.16 | 1.16 | 8.09 | 12.39 | 26.05 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.27 | 1.34 | 1.13 | 1.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.96 | 18.96 | 5.02 | 4.54 | 7.11 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.67 | 0.81 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.32 | -1.32 | -1.60 | 2.23 | 2.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 232.18 | 232.18 | 376.90 | 348.08 | 188.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 257.87 | 257.87 | 148.67 | 54.93 | 11.94 |
| ימי מלאי | 287.68 | 287.68 | 273.33 | 322.62 | 191.02 |
| ימי אשראי מספקים | 313.37 | 313.37 | 45.10 | 29.47 | 14.01 |
| מחזור תפעולי | 545.55 | 545.55 | 422.00 | 377.54 | 202.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.52 | -0.52 | -1.23 | -1.46 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -0.52 | -1.24 | -1.46 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -175.78 | -676,558.50 | -206.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -175.78 | -676,558.50 | -206.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.23 | -0.67 | -1.74 | -0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.56 | -0.56 | -1.75 | -1.45 | -0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -104,906.15% | -80.68% | -123.56% | -55.17% | -11.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.72 | -0.80 | -4.51 | -6.93 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.70 | 1.42 | 2.63 | 1.54 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.34 | -0.96 | 14.22 | 4.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -1.24 | -0.81 | -1.81 | -8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -1.24 | -0.81 | -1.81 | -9.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.01 | -0.22 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.34 | -0.96 | 14.22 | 4.62 |
| מכפיל שווי חברה | -2.97 | -3.83 | -2.39 | -5.85 | -6.20 |
| שווי חברה | 4.20M | 5.41M | 5.25M | 6.16M | 5.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.97 | -3.83 | -2.39 | -5.85 | -6.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 3.14 | 4.02 | 3.30 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.32 | -5.56 | -2.29 | -2.28 | -7.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.32 | -5.56 | -2.30 | -2.28 | -7.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.93 | -1.93 | -1.04 | 0.19 | 0.74 |
| הון עצמי למניה | -1.93 | -1.93 | -1.04 | 0.19 | 0.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 1.01 | 2.22 |
| רווח נקי למניה | -0.91 | -0.91 | -1.26 | -0.59 | -0.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.19 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.63 | 0.39 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.58 | 0.58 | 0.98 | 2.49 | 0.77 |
הנתונים מוצגים ב-USD