Texas Community Bancshares (TCBS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.16 | 0.27 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -383.66M | -323.50M | -299.21M | -285.55M | -243.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.85 | 0.96 | 1.43 | 1.12 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.05 | 8.00 | 8.51 | 8.42 | 7.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.37 | -0.07 | -0.04 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.44 | 0.37 | -0.18 | -0.12 | 0.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 0.93 | 1.12 | 1.78 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.87 | 20.11 | 20.50 | 27.69 | 21.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.67 | 9.17 | -29.89 | -114.92 | 20.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.95% | 60.86% | 51.72% | 57.21% | 82.73% |
| שיעור EBIT | 14.84% | 13.16% | -8.55% | -4.85% | 15.09% |
| שיעור EBITDA | 16.94% | 15.48% | -5.80% | -2.66% | 18.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.84% | 13.16% | -8.55% | -4.85% | 15.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.84% | 13.16% | -8.55% | -4.85% | 15.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.68% | 11.11% | -6.26% | -3.79% | 12.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.68% | 11.11% | -6.26% | -3.79% | 12.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.42% | 84.48% | 73.27% | 78.23% | 80.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.75% | 0.66% | -0.29% | -0.16% | 0.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 5.29% | -2.50% | -1.37% | 3.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.72% | 3.30% | -1.65% | -0.70% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 2.79% | -1.21% | -0.54% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.75% | 0.66% | -0.29% | -0.16% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 7.29% | 5.80% | -2.94% | -1.70% | 3.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.17 | 15.40 | 6.49 | 10.96 | 10.37 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.93 | 2.23 | 1.81 | 1.67 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.09 | -0.10 | -0.09 | -0.10 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.70 | 23.70 | 56.25 | 33.31 | 35.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.70 | 23.70 | 56.25 | 33.31 | 35.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 27.70 | 23.70 | 56.25 | 33.31 | 35.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.84 | 0.50 | 0.67 | 0.75 | 1.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.77 | 0.36 | 0.25 | -1.08 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.14 | 0.41 | 1.83 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.71 | 0.38 | -1.45 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.75 | 1.39 | 1.14 | 0.38 | 7.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.92 | 3.47 | 1.62 | 0.41 | 7.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.05 | 0.09 | 0.12 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.49% | 1.99% | 1.66% | -7.66% | 5.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.34 | 17.28 | -33.89 | -58.99 | 26.50 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.92 | 2.13 | 2.24 | 3.22 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.91 | 0.85 | 0.81 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 50.37 | 60.08 | -13.05 | 16.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.36 | 35.85 | 22.91 | 18.90 | 14.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | -0.05 | -0.39 | 0.42 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.91 | 0.85 | 0.81 | 0.83 |
| מכפיל שווי חברה | 20.79 | 21.55 | -66.67 | -198.89 | 38.35 |
| שווי חברה | 92.42M | 85.29M | 80.60M | 102.43M | 100.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.79 | 21.55 | -66.67 | -198.89 | 38.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.52 | 3.34 | 3.87 | 5.30 | 6.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.70 | 87.66 | 108.92 | -30.92 | 36.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.97 | 62.39 | 41.53 | 44.77 | 31.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.83 | 19.71 | 17.83 | 17.44 | 18.32 |
| הון עצמי למניה | 20.83 | 19.71 | 17.87 | 17.53 | 18.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.27 | 0.22 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 9.90 | 9.38 | 7.15 | 6.31 | 4.76 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.04 | -0.45 | -0.24 | 0.58 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.73 | 0.78 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.39 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 0.48 | -1.49 | -3.12 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-USD