Texas Community Bancshares (TCBS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37M | 1.94M | 2.29M | 3.13M | 1.76M |
| רווח נקי | 2.84M | -1.31M | -733.00K | 1.75M | 518.00K |
| פחת והפחתות | -149.00K | 572.00K | 422.00K | 431.00K | 437.00K |
| מס הכנסה נדחה | 405.00K | -476.00K | -232.00K | 25.00K | -188.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 253.00K | 980.00K | 721.00K | 297.00K | 202.00K |
| שינוי בהון החוזר | -3.41M | -1.70M | 256.00K | 145.00K | 406.00K |
| יתרת לקוחות | 31.00K | -191.00K | -401.00K | -396.00K | 32.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.44M | -1.51M | 657.00K | 541.00K | 374.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.43M | 3.87M | 1.85M | 477.00K | 382.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.68M | 8.80M | -31.15M | -72.18M | -52.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -394.00K | -1.20M | -5.60M | -393.00K | -137.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -53.72M | -19.39M | -12.40M | -75.29M | -93.23M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.20M | 42.32M | 28.01M | 22.40M | 48.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | -13.41M | -12.92M | -41.16M | -18.89M | -8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.89M | -10.51M | 33.00M | 56.07M | 64.88M |
| פירעון חוב | -4.21M | -27.02M | 14.40M | 34.92M | -5.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.16M | -1.58M | -2.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -593.00K | -504.00K | -368.00K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.92M | 18.59M | 21.16M | 21.14M | 39.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 13.29M | 13.06M | 8.93M | 21.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.84M | 230.00K | 4.13M | -12.99M | 13.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.29M | 13.06M | 8.93M | 21.92M | 8.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 13.29M | 13.06M | 8.93M | 21.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 973.00K | 740.00K | -3.31M | 2.74M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37M | 1.94M | 2.29M | 3.13M | 1.76M |
| הוצאות הוניות | -394.00K | -1.20M | -5.60M | -393.00K | -137.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD