טסקוס (TASK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.95 | 3.12 | 2.86 | 3.23 | 3.11 |
| יחס מהיר | 2.95 | 3.12 | 2.86 | 3.23 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.30 | 1.26 | 1.24 | 1.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.36 | 0.23 | 0.25 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 0.84 | 0.91 | 1.41 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.44 | 3.36 | 9.38 | 17.83 | 44.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -221.66M | 58.47M | -21.03M | -94.97M | -104.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.28 | 0.32 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.82 | 0.50 | 0.61 | 0.71 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.65 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 1.75 | 1.92 | 1.96 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 3.90 | 3.08 | 3.84 | 4.30 | 8.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.17 | 7.68 | 4.29 | 4.38 | 7.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.24 | 0.17 | 0.22 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.27 | 3.50 | 3.67 | 3.55 | 3.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 0.40 | 0.67 | 1.18 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.03% | 32.62% | 41.33% | 41.72% | 43.41% |
| שיעור EBIT | 14.14% | 13.10% | 10.83% | 10.47% | 9.85% |
| שיעור EBITDA | 19.38% | 18.30% | 16.88% | 17.04% | 15.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.74% | 11.93% | 9.29% | 10.28% | 8.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.87% | 11.55% | 7.46% | 8.12% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 8.64% | 4.61% | 4.94% | 4.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.75% | 8.64% | 4.61% | 4.94% | 4.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.73% | 74.83% | 61.84% | 60.89% | 62.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.10% | 96.83% | 80.26% | 78.95% | 76.92% |
| תשואה על הנכסים | 10.76% | 9.73% | 4.81% | 5.29% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.65% | 17.05% | 9.23% | 10.37% | 8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.23% | 15.90% | 11.53% | 12.47% | 10.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.08% | 11.38% | 6.87% | 7.36% | 6.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.90% | 15.09% | 8.13% | 10.08% | 8.57% |
| תשואת רווחים | 14.12% | 9.59% | 3.05% | 3.72% | 2.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.95 | 4.66 | 4.98 | 5.17 | 5.29 |
| מחזור זכאים | 22.57 | 17.63 | 10.93 | 21.32 | 14.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.92 | 7.97 | 8.72 | 8.16 | 8.24 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 3.76 | 3.90 | 4.03 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.54 | 57.64 | 39.94 | 53.49 | 56.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.71 | 78.35 | 73.33 | 70.62 | 68.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.75 |
| ימי אשראי מספקים | 16.17 | 20.71 | 33.39 | 17.12 | 24.89 |
| מחזור תפעולי | 73.71 | 78.35 | 73.33 | 70.62 | 81.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.52 | 1.56 | 1.53 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.32 | 0.82 | 1.12 | 1.20 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.58 | 0.70 | 0.44 | 0.33 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.54 | 0.72 | 0.78 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.24 | 2.16 | 3.55 | 4.64 | 3.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.29 | 2.16 | 3.55 | 4.64 | 3.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.85% | 6.91% | 6.62% | 9.18% | 6.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.97 | 10.34 | 32.58 | 26.87 | 40.90 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.90 | 1.51 | 1.33 | 1.72 |
| מכפיל הון | 2.54 | 1.78 | 3.03 | 2.79 | 3.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.31 | 14.47 | 15.09 | 10.90 | 16.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.39 | 7.77 | 10.84 | 8.55 | 11.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | 0.09 | 5.32 | 1.38 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.54 | 1.78 | 3.03 | 2.79 | 3.63 |
| מכפיל שווי חברה | 4.74 | 5.32 | 9.64 | 8.98 | 12.01 |
| שווי חברה | 1.13B | 1.15B | 1.62B | 1.41B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.74 | 5.32 | 9.64 | 8.98 | 12.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.97 | 1.63 | 1.53 | 1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.35 | 15.63 | 16.23 | 12.55 | 17.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.50 | 8.40 | 11.66 | 9.84 | 12.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.68 | 2.51 | 1.21 | 0.32 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 3.27 | 6.63 | 5.59 | 4.69 | 4.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.25 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 13.39 | 13.09 | 11.19 | 9.84 | 9.82 |
| רווח נקי למניה | 1.17 | 1.13 | 0.52 | 0.49 | 0.41 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.62 | 0.61 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.88 | 0.69 | 0.78 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.34 | 3.03 | 3.14 | 3.64 |
הנתונים מוצגים ב-USD