טסקוס (TASK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.22M | 138.89M | 143.67M | 147.10M | -32.67M |
| רווח נקי | 102.28M | 45.87M | 45.69M | 40.42M | -58.70M |
| פחת והפחתות | 61.51M | 60.16M | 60.74M | 57.80M | 47.89M |
| מס הכנסה נדחה | -7.47M | -10.89M | -7.96M | -11.76M | -11.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 29.66M | 41.82M | 52.76M | 68.98M | 46.19M |
| שינוי בהון החוזר | -50.89M | 2.12M | -12.06M | -6.11M | -62.78M |
| יתרת לקוחות | -55.12M | -22.76M | 1.86M | -15.05M | -76.20M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -12.79M | 23.53M | -9.83M | 1.82M | 4.49M |
| הון חוזר אחר | 17.02M | 1.35M | -4.10M | 7.13M | 8.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.14M | -188.00K | 4.51M | -2.24M | 6.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.50M | -39.10M | -32.00M | -67.99M | -59.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -63.50M | -39.10M | -31.00M | -43.76M | -59.36M |
| רכישות, נטו | -150.00K | -144.00K | 0 | -23.24M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 150.00K | 144.00K | -1.00M | -1.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -44.21M | -25.18M | -119.09M | -4.04M | 54.39M |
| פירעון חוב | -15.19M | -8.44M | -3.71M | 29.42M | -6.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.59M | 0 | 0 | 0 | 120.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.78M | -18.60M | -111.96M | -30.97M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.83M | 1.86M | -3.41M | -2.49M | -9.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 211.68M | 192.17M | 125.78M | 133.99M | 63.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.99M | -8.22M | -806.00K | -4.66M | -6.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 19.51M | 66.39M | -8.22M | 70.41M | -44.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.17M | 125.78M | 133.99M | 63.58M | 107.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 211.68M | 192.17M | 125.78M | 133.99M | 63.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 73.72M | 99.78M | 112.68M | 103.34M | -92.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.22M | 138.89M | 143.67M | 147.10M | -32.67M |
| הוצאות הוניות | -63.50M | -39.10M | -31.00M | -43.76M | -59.36M |
הנתונים מוצגים ב-USD