טאלון אינטרנשיונל (TALN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.44 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.36 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | -0.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.03 | -0.18 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 2.03 | 0.28 | -2.04 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.59M | -1.59M | -1.72M | -1.36M | -850.83K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.51 | 2.38 | 2.46 | 2.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.53 | 0.79 | -0.40 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.53 | 3.62 | -0.37 | 8.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.74 | 0.74 | 0.94 | 0.39 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -2.48 | -1.27 | -8.02 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.84% | 36.84% | 36.69% | 33.44% | 36.92% |
| שיעור EBIT | 2.52% | 2.52% | 2.83% | -0.15% | 6.67% |
| שיעור EBITDA | 3.10% | 3.10% | 3.75% | 0.85% | 7.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.52% | 2.52% | 2.83% | -0.29% | 6.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.53% | 1.53% | 2.05% | -1.07% | 5.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.53% | 0.53% | 1.09% | -2.58% | 4.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.21% | 0.21% | 0.67% | -3.14% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 34.57% | 34.57% | 53.30% | 242.10% | 83.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.46% | 60.46% | 72.37% | 369.41% | 90.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.70% | 1.55% | -3.63% | 7.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.68% | 1.76% | 3.69% | -8.93% | 19.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.42% | 5.42% | 6.18% | -0.63% | 16.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 0.71% | 1.94% | -0.60% | 12.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 0.89% | 1.96% | -4.66% | 9.56% |
| תשואת רווחים | 2.76% | 2.76% | 7.94% | -8.24% | 14.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.73 | 8.73 | 10.16 | 10.47 | 11.54 |
| מחזור זכאים | 3.73 | 3.73 | 4.59 | 4.31 | 5.03 |
| מחזור מלאי | 52.74 | 52.74 | 32.29 | 35.03 | 36.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.94 | 11.94 | 12.65 | 12.34 | 12.81 |
| מחזור נכסים | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 1.41 | 1.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.79 | 8.79 | 9.63 | 8.02 | 9.60 |
| מחזור המרת מזומנים | -49.07 | -49.07 | -32.33 | -39.43 | -30.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.81 | 41.81 | 35.94 | 34.85 | 31.62 |
| ימי מלאי | 6.92 | 6.92 | 11.30 | 10.42 | 9.97 |
| ימי אשראי מספקים | 97.80 | 97.80 | 79.57 | 84.70 | 72.55 |
| מחזור תפעולי | 48.73 | 48.73 | 47.25 | 45.27 | 41.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | -0.44 | 1.19 | 0.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.52 | 4.52 | 0.69 | -5.31 | 1.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.52 | 4.52 | 0.69 | -5.31 | 1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.04 | -0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.01 | -0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.43% | 19.49% | -2.03% | -17.72% | 2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.29 | 35.29 | 12.63 | -12.13 | 7.01 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.14 | 0.31 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 1.08 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.15 | 5.13 | -49.34 | -5.64 | 40.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.00 | 4.00 | 21.75 | -6.71 | 19.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.96 | -0.64 | -0.09 | 0.09 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.64 | 0.47 | 1.08 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 3.70 | 3.68 | 2.39 | 28.58 | 3.37 |
| שווי חברה | 3.32M | 3.30M | 2.89M | 7.19M | 9.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.70 | 3.68 | 2.39 | 28.58 | 3.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.24 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.08 | 3.06 | -32.23 | -4.41 | 29.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40 | 2.39 | 14.21 | -5.24 | 14.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | 0.86 | 0.67 | -1.95 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.32 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 2.42 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.60 | 0.72 | 7.34 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.06 | 9.06 | 0.58 | 1.81 | 0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD