טאלון אינטרנשיונל (TALN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38M | 203.11K | -1.37M | 665.22K | 3.99M |
| רווח נקי | 152.61K | 350.75K | -758.82K | 1.84M | 1.43M |
| פחת והפחתות | 165.76K | 295.74K | 294.18K | 346.22K | 361.90K |
| מס הכנסה נדחה | 548.13K | -972.51K | -98.75K | -324.95K | -124.17K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 911.29K | -152.27K | -598.56K | -1.01M | 3.13M |
| יתרת לקוחות | -166.70K | -311.42K | 427.66K | 666.21K | -887.31K |
| מלאי | 302.98K | -79.78K | 107.62K | 144.55K | 106.48K |
| יתרת ספקים | 450.35K | 273.96K | -1.26M | -1.65M | 2.07M |
| הון חוזר אחר | 324.67K | -35.03K | 129.71K | -176.11K | 1.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.62K | 681.39K | -209.99K | -179.44K | -808.14K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -305.68K | -388.01K | -258.61K | -344.61K | -315.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -305.68K | -388.01K | -258.61K | -344.61K | -315.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.69K | 505.21K | -115.42K | -480.00K | -391.43K |
| פירעון חוב | -22.69K | 505.21K | 0 | -480.00K | -391.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -115.42K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.54M | 7.19M | 7.13M | 8.90M | 9.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -694.37K | -266.00K | -25.25K | -334.06K | 83.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 359.44K | 54.31K | -1.77M | -493.45K | 3.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.19M | 7.13M | 8.90M | 9.40M | 6.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.54M | 7.19M | 7.13M | 8.90M | 9.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.08M | -89.53K | -1.63M | 320.61K | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38M | 203.11K | -1.37M | 665.22K | 3.99M |
| הוצאות הוניות | -305.67K | -292.64K | -258.61K | -344.61K | -315.23K |
הנתונים מוצגים ב-USD