סיישל אינויירונמנטל טכנולוג׳יז (SYEV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.80K | 45.31K | -1.28M |
| רווח נקי | -119.00K | -240.13K | -2.15M |
| פחת והפחתות | 51.51K | 55.04K | 80.78K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -468.28K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 117.50K |
| שינוי בהון החוזר | 336.83K | 211.16K | 50.48K |
| יתרת לקוחות | 88.53K | 457.74K | -634.21K |
| מלאי | -48.13K | 25.80K | 1.09M |
| יתרת ספקים | 183.34K | -174.22K | -476.36K |
| הון חוזר אחר | 113.08K | -98.15K | -404.90K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.53K | 19.23K | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.84K | -37.66K | -27.09K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.84K | -37.66K | -27.09K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.94K | -5.37K | -27.44K |
| פירעון חוב | -5.94K | -5.37K | -10.04K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -17.40K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 2.08M | 732.11K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 244.02K | 2.29K | -1.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.08M | 2.08M | 2.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.32M | 2.08M | 732.11K |
| תזרים מזומנים חופשי | 249.96K | 7.66K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 262.80K | 45.31K | -1.28M |
| הוצאות הוניות | -12.84K | -37.66K | -27.09K |
הנתונים מוצגים ב-USD