סיישל אינויירונמנטל טכנולוג׳יז (SYEV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.93 | 4.93 | 6.71 | 5.81 |
| יחס מהיר | 3.57 | 3.57 | 5.08 | 3.36 |
| יחס מזומנים | 3.10 | 3.10 | 3.40 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.08 | 1.16 | -3.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 2.26 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.84M | 2.84M | 3.48M | 2.77M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.26 | 1.17 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -48.34 | -48.34 | 165.12 | -1,255.62 |
| יחס כיסוי ריבית | -84.37 | -84.37 | 145.49 | -1,124.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.45 | 30.45 | -2.82 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.87% | 44.87% | 46.91% | 24.56% |
| שיעור EBIT | -3.76% | -3.76% | 12.73% | -42.10% |
| שיעור EBITDA | -2.09% | -2.09% | 13.87% | -40.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.74% | -3.74% | 12.11% | -42.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.80% | -3.80% | 12.65% | -42.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.86% | -3.86% | 12.52% | -49.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.86% | -3.86% | 12.52% | -49.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.36% | 101.36% | 99.00% | 116.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.72% | 101.72% | 104.43% | 100.06% |
| תשואה על הנכסים | -2.85% | -2.85% | 15.37% | -59.39% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.52% | -3.58% | 17.95% | -71.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.36% | -3.36% | 17.32% | -60.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.14% | -3.14% | 17.12% | -60.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.85% | -2.85% | 15.37% | -59.39% |
| תשואת רווחים | -497.56% | -5.60% | 9.21% | -47.53% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 10.57 | 10.57 | 6.10 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 4.76 | 4.76 | 6.34 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 1.67 | 1.67 | 2.81 | 2.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.43 | 7.43 | 38.95 | 26.54 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 1.23 | 1.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.99 | 0.99 | 1.68 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.77 | 176.77 | 132.26 | 182.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.54 | 34.54 | 59.79 | 77.75 |
| ימי מלאי | 218.92 | 218.92 | 130.02 | 157.11 |
| ימי אשראי מספקים | 76.70 | 76.70 | 57.55 | 52.64 |
| מחזור תפעולי | 253.46 | 253.46 | 189.81 | 234.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.05 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.95 | 0.98 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.46 | 20.46 | 44.80 | -47.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.46 | 20.46 | 44.80 | -47.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.74 | 95.19 | -67.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.26 | -0.29 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1,042.54% | 11.76% | 18.79% | -28.85% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | -0.20 | -17.87 | 10.86 | -2.10 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.69 | 1.36 | 1.03 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.64 | 1.95 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.10 | 8.51 | 5.32 | -3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 8.09 | 5.20 | -3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.36 | -0.08 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.64 | 1.95 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 30.08 | -2.49 | 6.98 | -2.17 |
| שווי חברה | -1.94M | 160.88K | 5.11M | 3.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.08 | -2.49 | 6.98 | -2.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.63 | 0.05 | 0.97 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.77 | 0.64 | 3.79 | -2.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.39 | 0.61 | 3.71 | -2.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | 0.01 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.20 | 0.16 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.02 | -0.08 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.16 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.34 | 0.64 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -2.21 | -2.21 | 2.09 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-USD