סוול (SWVL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.80 | 0.65 | 0.74 | 0.50 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.80 | 0.65 | 0.74 | 0.50 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.28 | 0.31 | 0.20 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.10 | -0.58 | 0.24 | -2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.22 | -0.62 | -2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.02 | -4.74 | -22.54 | -14.21 | -156.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.14M | -4.62M | -6.77M | -5.02M | -29.25M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.33 | 0.53 | 0.19 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.25 | 0.35 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.68 | 3.39 | 7.17 | 2.45 | 8.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.89 | 3.06 | -52.99 | 6.49 | -20.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.94 | -19.00 | -207.15 | 98.89 | -22.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.20 | 0.14 | 0.26 | 1.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.29 | -1.18 | 0.36 | -0.25 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.32% | 18.04% | 21.15% | 17.99% | 0.42% |
| שיעור EBIT | -3.87% | 6.84% | -64.07% | 18.39% | -228.64% |
| שיעור EBITDA | -3.28% | 8.68% | -61.33% | 21.69% | -218.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.25% | -14.37% | -49.33% | 55.98% | -187.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.00% | 6.08% | -64.30% | 57.29% | -237.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.00% | 5.43% | -60.08% | 13.37% | -270.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.00% | 5.44% | -64.30% | 57.47% | -229.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 89.34% | 93.44% | 23.35% | 114.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.24% | -42.31% | 130.35% | 102.34% | 126.21% |
| תשואה על הנכסים | -4.43% | 6.55% | -63.17% | 13.96% | -202.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.38% | 22.19% | -452.99% | 34.13% | -1,708.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.34% | -76.98% | -1,703.90% | 179.49% | -1,346.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -15.18% | -57.08% | -671.16% | 152.13% | -1,042.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.66% | 6.78% | -63.58% | 14.10% | -248.24% |
| תשואת רווחים | -2.34% | 6.48% | -18.72% | 26.97% | -715.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.75 | 3.13 | 3.45 | 3.21 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 2.61 | 2.91 | 2.38 | 2.75 | 1.67 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 14,862.23 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.94 | 17.36 | 24.92 | 18.49 | 20.61 |
| מחזור נכסים | 1.11 | 1.21 | 1.05 | 1.04 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.61 | -5.59 | -3.66 | -1.54 | -0.63 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.51 | -8.97 | -47.68 | -18.95 | -79.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 132.50 | 116.46 | 105.91 | 113.70 | 139.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 140.01 | 125.42 | 153.59 | 132.67 | 218.37 |
| מחזור תפעולי | 132.50 | 116.46 | 105.91 | 113.73 | 139.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.22 | -0.20 | -0.41 | -1.34 | -24.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.22 | -0.26 | -0.41 | -1.38 | -25.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.29 | 1.00 | 1.03 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -142.36 | -3.48 | -1,188,439.00 | -33.06 | -47.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -142.36 | -3.48 | -1,188,439.00 | -33.06 | -47.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.14 | -1.11 | -2.96 | -5.48 | -50.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.09 | -0.21 | -0.40 | -2.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.87% | -13.59% | -6.46% | -82.78% | -736.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -44.89 | 15.83 | -5.36 | 3.71 | -0.14 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 0.84 | 3.21 | 0.50 | 0.38 |
| מכפיל הון | 6.96 | 3.43 | 24.20 | 1.27 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.03 | -7.36 | -15.49 | -1.21 | -0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.15 | -9.48 | -15.49 | -1.24 | -0.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.45 | -0.14 | 0.01 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.96 | 3.43 | 24.20 | 1.27 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | -51.87 | 8.48 | -4.88 | 2.03 | -0.18 |
| שווי חברה | 36.56M | 17.79M | 51.48M | 10.07M | 17.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -51.87 | 8.48 | -4.88 | 2.03 | -0.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 0.74 | 2.99 | 0.44 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.94 | -6.46 | -14.44 | -1.07 | -0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.06 | -8.32 | -14.44 | -1.11 | -0.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.14 | 0.21 | -0.09 | 0.84 | -1.66 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.55 | 0.26 | 1.32 | 1.44 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.11 | 0 | -0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 2.27 | 1.99 | 3.37 | 9.05 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | 0.12 | -1.19 | 0.45 | -24.53 |
| נטל מס | 1.00 | 0.89 | 0.93 | 0.23 | 1.14 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.89 | 1.00 | 3.11 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.21 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.26 | 0.61 | 0.44 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | -0.84 |
| איכות הרווחים | 7.05 | -1.46 | 0.35 | -2.21 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-USD