ניתוח באמצעות AI של סוול (SWVL)
סוול (NASDAQ:SWVL)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $4.00(▲73.16% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.09.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מיצירת מזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים, למרות שיפור ברווחיות המדווחת, ובנוסף מופעל לחץ מצד תמחור גבוה לפי מכפיל רווח. גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות איתותים טכניים חזקים של מגמת עלייה ומצב מאזן בריא יותר בתקופה האחרונה.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות ובשיעור השימור
צמיחה חזקה במחצית הראשונה, התרחבות מהירה באזור המפרץ, ושיעור שימור נטו של 123% במונחי דולר מצביעים על שיפור במונטיזציה של לקוחות ובביקוש חוזר. השיעור הגבוה יותר של הכנסות הצמודות לדולר תומך גם בבסיס מסחרי יציב יותר, ככל שסוול מתרחבת בשווקים בעלי מאפייני מטבע חזקים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סוול (SWVL)
- שווי שוק
- $74.93M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 138.79K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 2.02
- צמיחת הכנסות
- 56.25%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 324
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- General Transportation
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סוול החזקות מספקת שירותי שיתוף נסיעות בתחבורה המונית הכוללים מגוון פתרונות מגזר סוול ריטייל מספק לתושבים עירוניים גישה לרשת של מיניבוסים וכלי רכב אחרים הפועלים במסלולים קבועים מראש או גמישים בתוך ערים לנסיעות למרחקים ארוכים יותר סוול טראוול מאפשרת למשתמשים לתאם נסיעות בין עירוניות באמצעות הפלטפורמה שלה או תוך הסתמכות על ספקי צד שלישי בנוסף החברה מציעה את סוול ביזנס פתרון תחבורה כשירות לארגונים המיועד ללקוחות תאגידיים לבתי ספר לרשויות תחבורה עירוניות ולארגונים שונים נוספים החברה נוסדה בשנת 2017 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בדובאי איחוד האמירויות הערביות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סוול מציגה התאוששות ברורה ברווחים בתוצאות השנתיות האחרונות, עם התאוששות בהכנסות ומעבר של הרווח הנקי לחיוביות, לצד פרופיל מינוף סביר יותר לעומת שנים קודמות. עם זאת, התמונה הפיננסית עדיין אינה יציבה במלואה, משום שתזרים המזומנים מפעילות שוטפת עדיין שלילי והרווחיות התפעולית עדיין אינה חיובית באופן עקבי. באופן כללי, ניכרים שיפור בנתוני היסוד, אך סיכון הביצוע נותר גבוה עד שתזרים המזומנים ושולי הרווח התפעוליים יציגו נקודת מפנה באופן בר-קיימא.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SWVL
QH
RYDEמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 בספטמבר 2026