סוול (SWVL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14M | -3.57M | -9.11M | -117.46M | -62.13M |
| רווח נקי | 1.47M | -10.27M | 4.12M | -126.80M | -146.21M |
| פחת והפחתות | 445.55K | 470.15K | 752.78K | 4.28M | 739.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -52.33M | 1.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 97.37K | 56.45K | 3.27M | -36.16M | 33.61M |
| שינוי בהון החוזר | -3.19M | 4.51M | -1.18M | -17.26M | 1.87M |
| יתרת לקוחות | -2.84M | 2.13M | 3.92M | -11.91M | -4.83M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.83M |
| יתרת ספקים | -655.05K | 1.47M | -6.47M | -3.56M | 8.16M |
| הון חוזר אחר | 308.81K | 908.91K | 1.37M | -1.79M | -6.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -961.50K | 1.67M | -16.06M | 110.81M | 45.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 367.92K | 583.37K | 8.79M | -8.09M | -11.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.49K | 0 | -275.39K | -2.48M | -321.69K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 8.40M | -743.29K | -823.45K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.00M | -10.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.67M | 2.22K |
| פעילויות השקעה אחרות | 378.41K | 583.37K | 668.24K | 1.81M | -2.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21M | 4.04M | 343.89K | 124.85M | 72.72M |
| פירעון חוב | -697.12K | -411.16K | -445.57K | 25.16M | 72.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 4.45M | 789.46K | 60.79M | 347.91M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -88.56K | -411.16K | -445.57K | 38.91M | -2.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.41M | 4.96M | 2.92M | 2.70M | 9.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.57K | 979.60K | 196.23K | -6.13M | -259.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -546.05K | 2.04M | 227.74K | -6.83M | -819.01K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.96M | 2.92M | 2.70M | 9.53M | 10.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.41M | 4.96M | 2.92M | 2.70M | 9.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.75M | -3.57M | -9.38M | -119.95M | -62.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.14M | -3.57M | -9.11M | -117.46M | -62.13M |
| הוצאות הוניות | -615.04K | -3.00 | -275.39K | -2.48M | -321.69K |
הנתונים מוצגים ב-USD