ליית'ם (SWIM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.43M | 61.31M | 116.37M | 32.31M | 33.69M |
| רווח נקי | 11.12M | -17.86M | -2.39M | -5.69M | -62.35M |
| פחת והפחתות | 51.35M | 44.45M | 40.75M | 38.18M | 32.23M |
| מס הכנסה נדחה | 2.41M | -1.68M | -17.19M | -3.80M | -12.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 9.25M | 7.39M | 18.80M | 50.63M | 128.78M |
| שינוי בהון החוזר | -29.31M | 10.53M | 59.29M | -73.59M | -54.78M |
| יתרת לקוחות | -17.44M | -2.38M | 14.37M | 8.99M | -26.02M |
| מלאי | 2.84M | 22.70M | 68.19M | -57.03M | -39.66M |
| יתרת ספקים | 5.80M | -4.04M | -8.51M | -12.36M | 10.68M |
| הון חוזר אחר | -20.51M | -5.75M | -14.76M | -13.19M | 213.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.61M | 18.48M | 17.10M | 26.59M | 1.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.32M | -84.64M | -31.73M | -45.02M | -108.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.39M | -20.12M | -33.19M | -39.68M | -24.98M |
| רכישות, נטו | -4.93M | -64.53M | 0 | -5.36M | -83.27M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.99M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.46M | 24.00K | 35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.97M | -22.02M | -13.88M | 3.78M | 60.02M |
| פירעון חוב | -4.07M | -22.02M | -13.88M | 33.68M | 53.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 257.66M | 399.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -280.70M | -281.64M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.90M | 0 | 0 | -6.87M | -1.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.04M | 56.40M | 102.76M | 32.63M | 43.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 507.00K | -1.01M | -631.00K | -2.39M | -861.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.65M | -46.37M | 70.14M | -11.33M | -15.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 56.40M | 102.76M | 32.63M | 43.95M | 59.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.04M | 56.40M | 102.76M | 32.63M | 43.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.05M | 41.19M | 83.18M | -7.38M | 8.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 51.43M | 61.31M | 116.37M | 32.31M | 33.69M |
| הוצאות הוניות | -25.39M | -20.12M | -33.19M | -39.68M | -24.98M |
הנתונים מוצגים ב-USD