ליית'ם (SWIM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.77 | 2.51 | 2.77 | 2.94 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.82 | 1.43 | 1.64 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.90 | 0.79 | 1.19 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.09 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.65 | 0.86 | 1.35 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 20.96 | 15.82 | 18.86 | 5.48 | 9.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -208.31M | -198.36M | -228.69M | -197.19M | -231.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.83 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.03 | 2.05 | 2.09 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 3.10 | 3.04 | 1.83 | 1.33 | 3.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 1.19 | 0.74 | 0.52 | 1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.38 | 0.35 | 1.01 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.84 | 2.90 | 2.91 | 3.22 | 3.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 2.65 | 4.20 | 3.74 | 4.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.38% | 33.35% | 30.23% | 27.00% | 31.11% |
| שיעור EBIT | 5.71% | 7.20% | 3.17% | 3.68% | 5.96% |
| שיעור EBITDA | 14.90% | 16.60% | 11.91% | 10.88% | 11.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.08% | 5.60% | 3.59% | 2.85% | 4.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.72% | 2.47% | -1.72% | -1.78% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.92% | 2.04% | -3.51% | -0.42% | -0.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.92% | 2.04% | -3.51% | -0.42% | -0.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.55% | 82.47% | 204.35% | 23.74% | -41.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.97% | 44.11% | -47.82% | -62.37% | 45.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 1.35% | -2.25% | -0.29% | -0.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.31% | 2.74% | -4.61% | -0.60% | -1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.91% | 4.11% | 2.53% | 2.15% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.07% | 3.34% | 2.49% | 0.49% | -1.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.21% | 2.78% | -5.12% | -0.57% | -1.33% |
| תשואת רווחים | 0.69% | 1.50% | -2.22% | -0.80% | -1.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 10.48 | 14.02 | 18.05 | 13.60 |
| מחזור זכאים | 10.11 | 18.87 | 27.00 | 24.15 | 18.83 |
| מחזור מלאי | 4.83 | 4.86 | 4.60 | 4.26 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.65 | 3.60 | 3.94 | 5.10 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.68 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 4.42 | 3.92 | 3.53 | 4.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.70 | 90.65 | 91.83 | 90.85 | 133.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.15 | 34.83 | 26.03 | 20.23 | 26.84 |
| ימי מלאי | 75.64 | 75.17 | 79.32 | 85.73 | 125.83 |
| ימי אשראי מספקים | 36.10 | 19.35 | 13.52 | 15.11 | 19.38 |
| מחזור תפעולי | 141.79 | 110.00 | 105.35 | 105.96 | 152.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.44 | 0.53 | 1.03 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.32 | 0.22 | 0.36 | 0.74 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.26 | 0.22 | 0.17 | 0.29 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.51 | 0.67 | 0.71 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.03 | 3.05 | 3.51 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.19 | 2.03 | 3.05 | 3.51 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.17 | 0.20 | 0.35 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.81% | 3.52% | 5.13% | 28.01% | -2.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 140.34 | 66.42 | -46.40 | -124.34 | -64.04 |
| מכפיל מכירות | 1.33 | 1.35 | 1.58 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.87 | 1.82 | 2.07 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.78 | 28.39 | 19.50 | 3.57 | -49.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 14.37 | 13.10 | 2.55 | 11.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | -0.41 | -0.08 | 2.15 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 1.82 | 2.07 | 0.74 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 12.07 | 10.81 | 17.47 | 8.56 | 8.59 |
| שווי חברה | 1.04B | 979.69M | 1.06B | 527.28M | 684.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.07 | 10.81 | 17.47 | 8.56 | 8.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.79 | 2.08 | 0.93 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.01 | 37.62 | 25.68 | 6.34 | -92.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.22 | 19.05 | 17.26 | 4.53 | 21.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.15 | -0.51 | -0.13 | -0.51 |
| הון עצמי למניה | 3.50 | 3.49 | 3.35 | 3.54 | 3.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.18 | -1.04 | 0.76 | 1.41 |
| הכנסות למניה | 4.91 | 4.69 | 4.41 | 5.02 | 6.14 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.10 | -0.15 | -0.02 | -0.05 |
| נטל מס | 0.54 | 0.82 | 2.04 | 0.24 | -0.41 |
| נטל ריבית | 0.30 | 0.34 | -0.54 | -0.48 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 12.79 | 4.62 | -3.43 | -48.73 | -5.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD