Surya Oil & Gas (SURY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.02 | 0.63 | 1.21 | 1.57 | 2.13 |
| יחס מהיר | 0.02 | 0.63 | 1.21 | 1.57 | 2.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.63 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.55 | -0.28 | 8.09 | 8.97 | 5.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.77 | -0.10 | 7.79 | 8.76 | 5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -81.49 | -0.15 | 13.64 | 13.10 | 10.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.11M | -3.92M | 309.00K | 629.66K | 1.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.24 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -32.18 | -0.21 | 12.84 | 12.49 | 10.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -51.02 | -38.95 | 148.56 | 248.38 | 131.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 1.35 | 0.15 | 0.04 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.43 | -1.16 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 155.01% | 10.91% | 54.84% | 47.29% | 42.27% |
| שיעור EBIT | 294.33% | -21.51% | 54.83% | 47.18% | 42.24% |
| שיעור EBITDA | 294.33% | -21.51% | 54.83% | 47.18% | 42.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 294.33% | -21.51% | 54.83% | 47.18% | 42.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 347.79% | -43.75% | 54.47% | 46.99% | 41.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 347.79% | -43.75% | 54.47% | 46.99% | 41.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 347.79% | -43.75% | 54.47% | 46.99% | 41.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.16% | 203.42% | 99.33% | 99.60% | 99.24% |
| תשואה על הנכסים | -22.17% | -5.46% | 13.42% | 10.40% | 10.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.14% | -6.75% | 13.65% | 10.52% | 10.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -20.03% | -3.26% | 13.75% | 10.56% | 10.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -19.99% | -2.82% | 13.61% | 10.48% | 10.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.17% | -5.46% | 13.42% | 10.40% | 10.29% |
| תשואת רווחים | -261.03% | -52.01% | 203.90% | 57.70% | 54.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 12.09 | 11.96 | 6.37 |
| מחזור זכאים | 5.41 | 21.91 | 36.90 | 2,648.14 | 35.66 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.06 | 0.12 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0 | 44.99 | 19.10 | 24.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.49 | -16.66 | 20.31 | 30.39 | 47.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 30.20 | 30.53 | 57.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 67.49 | 16.66 | 9.89 | 0.14 | 10.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 30.20 | 30.53 | 57.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,897,205.25 | -223,518.50 | 0 | 3,212,404.33 | 1,468,387.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,897,205.25 | -223,518.50 | 0 | 3,212,404.33 | 1,468,387.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.15 | -0.13 | 13.64 | 13.10 | 10.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 2.75 | -0.15 | 0.53 | 0.47 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -282.44% | -17.53% | 199.31% | 57.68% | 52.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -1.94 | 0.49 | 1.73 | 1.82 |
| מכפיל מכירות | -0.97 | 0.84 | 0.27 | 0.81 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.35 | -5.70 | 0.50 | 1.73 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -5.70 | 0.50 | 1.73 | 1.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | -0.01 | -0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.18 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -0.76 | -5.07 | 0.56 | 1.80 | 1.90 |
| שווי חברה | 6.18M | 6.61M | 6.46M | 17.43M | 14.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.76 | -5.07 | 0.56 | 1.80 | 1.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.24 | 1.09 | 0.31 | 0.85 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.81 | -7.40 | 0.57 | 1.81 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.81 | -7.40 | 0.57 | 1.81 | 1.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.42 | 1.34 | 3.41 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.42 | 1.34 | 3.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 0.85 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.06 | 0.14 | 0.36 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.18 | 2.03 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.39 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.34 | 0.98 | 1.00 | 0.96 |
הנתונים מוצגים ב-USD