Surya Oil & Gas (SURY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -894.07K | 11.24M | 9.64M | 7.34M | 2.83M |
| רווח נקי | -2.65M | 11.50M | 9.64M | 7.64M | 2.97M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.29K | -258.41K | -4.08K | -294.90K | -144.99K |
| יתרת לקוחות | 27.86K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.16K | -258.41K | -4.08K | -294.90K | -144.99K |
| הון חוזר אחר | -30.72K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.26M | -11.25M | -9.62M | -7.34M | -2.83M |
| פירעון חוב | 5.97M | -824.13K | -735.83K | -685.55K | -649.60K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 89.07K | 51.65K | 56.43K | 55.81K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 292.47K | -10.52M | -8.94M | -6.71M | -2.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.36M | 4.54K | 13.69K | 540.00 | 1.28K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -517.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.36M | -9.15K | 13.15K | -741.00 | 1.16K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 517.00 | 13.69K | 540.00 | 1.28K | 119.00 |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.36M | 4.54K | 13.69K | 540.00 | 1.28K |
| תזרים מזומנים חופשי | -894.07K | 11.24M | 9.64M | 7.34M | 2.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -894.07K | 11.24M | 9.64M | 7.34M | 2.83M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 0 | -3.00 | 5.00 | 4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD