ניתוח באמצעות AI של SU Group Holdings (SUGP)
SU Group Holdings (NASDAQ:SUGP)
- דירוג:
- 43ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲50.00% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 14.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים היפוך ברווחיות וחזרה לשריפת מזומנים בשנת 2025, וכן מאינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים ובמומנטום שלילי. התמחור מספק קיזוז מוגבל, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף הפסדים, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
מינוף שמרני
יחס חוב להון נמוך באופן עקבי מעיד על מבנה הון שמרני ושומר על גמישות פיננסית. הדבר עשוי לסייע ל-SU Group Holdings להתמודד עם תנודתיות בפעילות, לממן יוזמות נבחרות ולהימנע מנטל ריבית מופרז אם הרווחיות תישאר תחת לחץ.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת SU Group Holdings (SUGP)
- שווי שוק
- $3.85M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 764.14K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.56
- צמיחת הכנסות
- -13.97%
- צמיחת רווח למניה
- -130.91%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 437
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Security & Protection Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אס יו גרופ הולדינגס, יחד עם החברות הבנות שלה, פועלת כספקית מקיפה של שירותים הקשורים לאבטחה, עבור לקוחות בהונג קונג וברמה הבין לאומית החברה מחלקת את פעילותה באופן אסטרטגי לשני מגזרי ליבה שירותי הנדסה הקשורים לאבטחה, ושירותי שמירה וסריקה בתחום האבטחה ההיצע העיקרי של אס יו גרופ הולדינגס משתרע על פני מגוון מלא של פתרונות אבטחה, כולל הנדסה ייעודית, אבטחת כוח אדם וסריקה, והכשרה מקצועית חיונית במסגרת חטיבת ההנדסה שלה, החברה מנהלת את כל מחזור החיים של מערכות אבטחה שונות, החל בתכנון הראשוני, אספקה והתקנה, ועד תחזוקה שוטפת, בדיקות קפדניות והפעלה סופית תחום זה כולל מגוון טכנולוגיות ייעודיות מערכות מתקדמות לגילוי איומים, כגון סורקי רנטגן, מוצרי גילוי עקבות, גלאי מתכות ומכונות לסריקת דואר מערכות לבקרת תנועה והולכי רגל, כולל בקרת תנועה רחבה יותר, גביית תשלום אוטומטית, קרוסלות, דלתות אוטומטיות ומערכות לספירת אנשים מערכות מתח נמוך מאוד, הכוללות טלוויזיה במעגל סגור, בקרת גישה, כריזה ומערכות משולבות לניהול מבנים פתרונות טכנולוגיים אלה מיושמים בסביבות מגוונות, ומשרתים נכסים מסחריים, מתקנים ציבוריים ומתחמי מגורים במגזר השמירה והסריקה שלה, אס יו גרופ הולדינגס מספקת שירותי גילוי חיוניים אלה כוללים זיהוי של חומרי נפץ ומכשירי הצתה במשלוחי מטען אווירי, וכן סחורות מסוכנות באופן רחב יותר, וכל זאת מבוצע בידי סורקים מיומנים המשתמשים במערכות מתקדמות לגילוי איומים בנוסף, החברה מציעה קורסי הכשרה מקצועית תוכניות אלה מכסות שירותי אבטחה בסיסיים, דרישות בטיחות בסיסיות מחייבות, וחידוש תוקף ההכשרה נוסף על כך, אס יו גרופ הולדינגס מספקת שירותי השכרת ציוד החברה נוסדה בשנת 1998, ומשרדה הראשי ממוקם בקוון טונג, הונג קונג היא פועלת כחברה בת של אקספשונל אנגינירינג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
SU Group Holdings מציגה מאזן עם רמת חוב נמוכה יחסית, אך הביצועים התפעוליים נחלשו באופן בולט בשנת 2025: ההכנסות ירדו, השוליים נשחקו, הרווח הפך להפסד, וגם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי הפכו לשליליים. הפרופיל הפיננסי תלוי בשיקום הרווחיות ובייצוב יצירת המזומנים; ללא התאוששות, עמדת המינוף השמרנית יחסית עשויה שלא לקזז במלואה את הסיכון הנובע משריפת מזומנים מתמשכת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
NSSC
EVLV
SNT
KSCPSUGPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026