סטבנאטו גרופ (STVN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.74 | 1.84 | 1.50 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.24 | 1.33 | 1.06 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.21 | 0.12 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.51 | 0.33 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.07 | 2.26 | 1.46 | 0.78 | 1.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -136.17M | -122.55M | -44.31M | -77.04M | 181.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.71 | 1.66 | 1.83 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 1.85 | 1.70 | 1.81 | 1.63 | 3.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.69 | 8.40 | 23.48 | 46.52 | 48.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.66 | 1.80 | 1.60 | 1.51 | 0.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.23 | 1.16 | 1.33 | 1.20 | -0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.16% | 28.99% | 27.38% | 31.32% | 32.51% |
| שיעור EBIT | 16.46% | 17.85% | 15.14% | 17.86% | 19.48% |
| שיעור EBITDA | 24.25% | 25.63% | 22.45% | 25.09% | 26.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.08% | 16.07% | 14.60% | 18.49% | 19.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.68% | 15.94% | 14.52% | 17.46% | 19.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.99% | 11.78% | 10.67% | 13.42% | 14.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.99% | 11.78% | 10.67% | 13.42% | 14.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.05% | 73.93% | 73.48% | 76.83% | 76.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.51% | 99.21% | 99.47% | 94.44% | 97.51% |
| תשואה על הנכסים | 5.13% | 5.28% | 5.06% | 7.03% | 8.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.94% | 9.04% | 8.39% | 12.86% | 14.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.63% | 9.12% | 8.70% | 13.41% | 16.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.36% | 6.36% | 6.03% | 9.41% | 11.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.31% | 5.47% | 5.25% | 7.32% | 9.04% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 2.87% | 2.05% | 2.23% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.26 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 3.38 | 3.07 | 3.47 | 2.68 | 2.78 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 3.02 | 3.27 | 2.92 | 3.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.81 | 0.87 | 1.04 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.52 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.45 | 2.84 | 3.20 | 3.24 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 183.57 | 175.88 | 181.64 | 164.69 | 122.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 161.19 | 173.67 | 175.18 | 175.71 | 137.10 |
| ימי מלאי | 130.29 | 120.93 | 111.64 | 125.01 | 117.25 |
| ימי אשראי מספקים | 107.92 | 118.72 | 105.18 | 136.03 | 131.50 |
| מחזור תפעולי | 291.48 | 294.60 | 286.82 | 300.72 | 254.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.90 | 1.01 | 0.57 | 0.40 | 0.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | 0.08 | -0.58 | -1.27 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 0.93 | 1.15 | 1.67 | 0.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.08 | -1.01 | -3.20 | -1.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.91 | 1.03 | 0.47 | 0.23 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.91 | 1.08 | 0.50 | 0.24 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.58 | 0.36 | 0.27 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.14 | 0.10 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.54% | 0.46% | -2.75% | -5.15% | -3.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.18 | 34.95 | 48.94 | 44.92 | 31.10 |
| מכפיל מכירות | 3.88 | 4.10 | 5.20 | 6.03 | 4.52 |
| מכפיל הון | 3.06 | 3.15 | 4.09 | 5.78 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -185.09 | 218.04 | -36.39 | -19.43 | -31.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.19 | 17.01 | 36.86 | 62.18 | 43.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -9.05 | 2.50 | -2.24 | 11.90 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.06 | 3.15 | 4.09 | 5.78 | 4.46 |
| מכפיל שווי חברה | 17.23 | 17.17 | 24.51 | 25.22 | 17.28 |
| שווי חברה | 5.11B | 5.02B | 6.07B | 6.87B | 4.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.23 | 17.17 | 24.51 | 25.22 | 17.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.18 | 4.40 | 5.50 | 6.33 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -199.35 | 233.91 | -38.48 | -20.40 | -31.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.67 | 18.25 | 38.98 | 65.28 | 42.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.35 | 5.13 | 4.84 | 3.97 | 3.46 |
| הון עצמי למניה | 5.68 | 5.44 | 5.15 | 4.27 | 3.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 4.48 | 4.17 | 4.05 | 4.10 | 3.72 |
| רווח נקי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.43 | 0.55 | 0.54 |
| נטל מס | 0.70 | 0.74 | 0.73 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.89 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 2.05 | 0.97 | 0.56 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-EUR