ניתוח באמצעות AI של סטבנאטו גרופ (STVN)
סטבנאטו גרופ (NYSE:STVN)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- $22.00(▲4.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.10.2026
הציון מונע על ידי רווחיות מוצקה וחוזקה של המאזן, לצד מומנטום מחיר תומך ונרטיב חיובי בדרך כלל לגבי התחזית והתרחבות המרווחים משיחת הוועידה האחרונה לאחר פרסום התוצאות. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל המרה חלשה ולא עקבית של תזרים מזומנים חופשי, וכן בשל מכפיל רווח גבוה יחסית ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
ביקוש למוצרים בעלי ערך גבוה
אנליסטים מדגישים ביקוש חזק למערכות אספקת תרופות בעלות ערך גבוה ולשירותים בתחום הביולוגיקה, המונע מגידול בהיקפי GLP-1 ומהתרחבות האימוץ של מחסניות, דבר התומך בהתרחבות ההכנסות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטבנאטו גרופ (STVN)
- שווי שוק
- $5.16B
- תשואת דיבידנד
- 0.32%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 314.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- 35.0
- בטא (שנתי)
- 0.97
- צמיחת הכנסות
- 14.73%
- צמיחת רווח למניה
- 7.43%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 6,010
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Medical - Instruments & Supplies
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטבנאטו גרופ עוסקת בהנדסה, בייצור ובהפצה של פתרונות משולבים עבור מגזרי התרופות ושירותי הבריאות החברה מציעה מגוון רחב של מוצרים הכוללים פתרונות הכלה מערכות למסירת תרופות ומכשור רפואי לצד תמיכה אבחונית ואנליטית החברה מייצרת גם מכונות ייעודיות למשימות כגון בדיקה חזותית הרכבה אריזה ועיצוב זכוכית החברה נוסדה בשנת 1949 והפעילות העיקרית שלה ממוקמת בפיומבינו דזה איטליה והיא פועלת כחברה בת של סטבנאטו הולדינג
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של סטבנאטו גרופ משקפים עסק רווחי וצומח באופן יציב בתחום האספקה הרפואית, עם מאזן יציב ובעל מינוף מתון. הסוגיה המרכזית היא איכות תזרים המזומנים: למרות רווחים בריאים ותזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת, תזרים המזומנים החופשי היה לא אחיד וכיום הוא שלילי ב-12 החודשים האחרונים. אם תזרים המזומנים החופשי יתייצב תוך שמירה על המרווחים הנוכחיים, הפרופיל הכולל ישתפר באופן מהותי; עד אז, תזת ההשקעה כוללת סיכון בהמרת רווחים למזומנים, למרות יסודות יציבים ביתר ההיבטים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
WSTSTVN
ATR
BDX
ICUI
BAXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026