סטונקו (STNE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | -0.02 | 0.06 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.02 | -0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.56 | 0.08 | -0.74 | 0.89 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.49B | 1.95B | 2.98B | 3.14B | 1.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.49 | 1.10 | 0.38 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.60 | 0.52 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.43 | 0.40 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.43 | 5.28 | 4.65 | 3.33 | 3.28 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.50 | 0.99 | 2.16 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.48 | 3.78 | 5.57 | 7.54 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 0.81 | 0.85 | 0.18 | 0.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.63 | 73.06 | 46.25 | 18.50 | 20.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.36 | 2.23 | 1.20 | 0.57 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.44% | 76.22% | 73.40% | 73.75% | 70.39% |
| שיעור EBIT | 39.99% | 33.30% | 44.86% | 46.22% | 37.84% |
| שיעור EBITDA | 46.67% | 40.38% | 50.31% | 51.66% | 46.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 50.01% | 51.38% | 46.17% | 46.14% | 38.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.45% | 19.71% | -7.99% | 17.34% | -4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.61% | 16.41% | -11.89% | 14.01% | -5.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.02% | 16.79% | -11.83% | 14.08% | -5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.99% | 83.26% | 148.90% | 80.78% | 134.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.89% | 38.37% | -17.30% | 37.59% | -11.06% |
| תשואה על הנכסים | 5.73% | 3.73% | -2.76% | 3.27% | -1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.69% | 19.71% | -12.87% | 10.89% | -4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.03% | 33.24% | 27.64% | 26.40% | 20.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 26.37% | 20.30% | 22.41% | 19.58% | 17.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 3.85% | -3.07% | 3.99% | -1.55% |
| תשואת רווחים | 24.54% | 10.75% | -10.17% | 5.42% | -3.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 0.46 | 0.42 |
| מחזור זכאים | 0.21 | 0.18 | 5.04 | 5.80 | 4.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.26 | 8.21 | 6.95 | 6.84 | 5.49 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.16 | 1.23 | 1.65 | 1.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -694.58 | -912.90 | 812.56 | 730.83 | 782.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,039.56 | 1,139.17 | 884.96 | 793.71 | 863.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,734.14 | 2,052.07 | 72.39 | 62.88 | 81.49 |
| מחזור תפעולי | 1,039.56 | 1,139.17 | 884.96 | 793.71 | 863.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.14 | 2.49 | -12.00 | 4.90 | 5.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 16.82 | -0.11 | -16.22 | 1.30 | 3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.32 | 2.59 | 4.22 | 3.60 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | -0.04 | 1.35 | 0.27 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.22 | 0.96 | -2.85 | 1.36 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.06 | 0.96 | -2.85 | 1.36 | 2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.04 | -0.28 | 0.30 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.05 | -0.28 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.01% | -0.13% | -32.83% | 1.49% | 6.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.28 | 9.49 | -9.84 | 18.46 | -29.87 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.53 | 1.17 | 2.59 | 1.72 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.83 | 1.27 | 2.01 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.22 | -760.37 | -3.05 | 67.20 | 16.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 32.59 | -4.12 | 17.84 | 9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.05 | -0.05 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.83 | 1.27 | 2.01 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 3.34 | 6.01 | 3.52 | 5.58 | 4.64 |
| שווי חברה | 21.88B | 34.37B | 22.57B | 32.74B | 19.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.34 | 6.01 | 3.52 | 5.58 | 4.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 2.43 | 1.77 | 2.88 | 2.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.43 | -1,208.99 | -4.61 | 74.84 | 20.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 51.82 | -6.23 | 19.87 | 11.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 29.26 | 36.86 | 21.11 | 17.51 | 13.88 |
| הון עצמי למניה | 37.50 | 44.15 | 39.03 | 43.53 | 41.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | 0.15 | -0.48 | 0.19 | -0.36 |
| הכנסות למניה | 58.55 | 53.04 | 42.23 | 33.83 | 28.99 |
| רווח נקי למניה | 13.83 | 8.70 | -5.02 | 4.74 | -1.67 |
| נטל מס | 1.28 | 0.83 | 1.49 | 0.81 | 1.34 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.59 | -0.18 | 0.38 | -0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.10 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 1.37 | 0.29 | 2.40 | 1.03 | -3.20 |
הנתונים מוצגים ב-BRL