Steele Bancorp (STLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99M | 5.61M | 5.78M | 5.50M | 6.75M |
| רווח נקי | 22.89M | 4.48M | 4.15M | 5.98M | 5.95M |
| פחת והפחתות | 665.00K | 483.00K | 462.00K | 452.00K | 420.00K |
| מס הכנסה נדחה | 118.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.78M | -96.00K | 601.00K | -422.00K | -304.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -201.00K | -234.00K | -280.00K | 107.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 4.78M | 105.00K | 835.00K | -142.00K | -411.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.46M | 741.00K | 568.00K | -518.00K | 682.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 63.76M | -40.06M | -7.07M | -50.73M | -28.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.00K | -193.00K | -218.00K | -292.00K | -477.00K |
| רכישות, נטו | 43.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -10.96M | -14.16M | -22.02M | -39.31M | -42.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 76.69M | 16.01M | 34.39M | 16.04M | 28.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.12M | -41.71M | -19.22M | -27.17M | -13.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.18M | 31.42M | 2.95M | -3.77M | 39.36M |
| פירעון חוב | -57.10M | 17.42M | -6.01M | 22.70M | -12.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 102.00K | 277.00K | 30.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -800.00K | -31.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -3.93M | -2.70M | -2.62M | -2.56M | -2.45M |
| פעילויות מימון אחרות | 23.85M | 16.70M | 11.47M | -23.38M | 54.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.75M | 9.18M | 12.21M | 10.54M | 59.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.57M | -3.03M | 1.67M | -49.01M | 17.67M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.18M | 12.21M | 10.54M | 59.55M | 41.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.75M | 9.18M | 12.21M | 10.54M | 59.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.81M | 5.42M | 5.57M | 5.20M | 6.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.99M | 5.61M | 5.78M | 5.50M | 6.75M |
| הוצאות הוניות | -182.00K | -193.00K | -218.00K | -292.00K | -477.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD