Steele Bancorp (STLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 167.46 | 38.19 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מהיר | 167.46 | 38.19 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מזומנים | 8.60 | 1.25 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 2.13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.02 | 8.17 | 0.14 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -906.41M | -909.86M | -520.82M | -473.71M | -472.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.14 | 0.79 | 0.29 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.13 | 0.44 | 0.22 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.22 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.07 | 10.65 | 10.67 | 10.23 | 10.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 1.41 | 0.10 | 0.62 | 3.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.22 | 1.56 | 0.55 | 0.64 | 3.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.24 | 0.95 | 0.35 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.75 | 12.84 | 29.07 | 12.49 | 18.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.04 | 0.38 | 4.44 | -2.80 | 0.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.98% | 65.30% | 65.46% | 68.04% | 89.35% |
| שיעור EBIT | 38.88% | 40.34% | 18.87% | 20.61% | 35.31% |
| שיעור EBITDA | 39.99% | 41.47% | 20.57% | 22.58% | 37.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.88% | 40.34% | 18.87% | 20.61% | 35.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.88% | 40.34% | 18.87% | 20.61% | 35.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.81% | 39.04% | 15.73% | 17.78% | 29.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.81% | 39.04% | 15.73% | 17.78% | 29.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.95% | 96.79% | 83.37% | 86.29% | 84.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.66% | 1.82% | 0.75% | 0.74% | 1.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.23% | 19.33% | 8.01% | 7.58% | 11.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.91% | 1.88% | 5.10% | 5.57% | 8.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.68% | 8.68% | 3.11% | 4.80% | 6.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.68% | 1.84% | 0.75% | 0.74% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 11.99% | 32.03% | 9.64% | 9.33% | 11.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.76 | 14.39 | 15.79 | 14.57 | 14.65 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 5.67 | 5.43 | 7.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.51 | 3.27 | 3.45 | 2.73 | 2.27 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.26 | -0.48 | -0.06 | -0.05 | -0.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.16 | 25.37 | -41.29 | -42.12 | -25.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 23.16 | 25.37 | 23.12 | 25.05 | 24.91 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 64.41 | 67.17 | 50.22 |
| מחזור תפעולי | 23.16 | 25.37 | 23.12 | 25.05 | 24.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.26 | 5.19 | 3.02 | 3.12 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.09 | 5.12 | 2.91 | 3.00 | 2.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 3.16 | 1.94 | 2.04 | 1.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.07 | 71.37 | 29.06 | 26.53 | 18.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.76 | 0.13 | 0.37 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 17.92% | 11.66% | 12.50% | 9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.13 | 3.12 | 10.37 | 10.72 | 8.85 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 1.22 | 1.63 | 1.91 | 2.64 |
| מכפיל הון | 1.36 | 0.60 | 0.83 | 0.81 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 5.58 | 8.58 | 8.00 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 5.50 | 8.28 | 7.70 | 9.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | 0.01 | 1.37 | -0.36 | 15.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 0.60 | 0.83 | 0.81 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 6.90 | 3.32 | 12.38 | 5.64 | 7.87 |
| שווי חברה | 177.60M | 80.80M | 72.49M | 29.73M | 59.28M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.09 | 3.32 | 12.38 | 5.64 | 7.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.83 | 1.38 | 2.55 | 1.27 | 2.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.74 | 6.31 | 13.39 | 5.34 | 11.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.25 | 6.22 | 12.92 | 5.14 | 10.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 33.80 | 41.90 | 30.09 | 29.54 | 26.71 |
| הון עצמי למניה | 37.20 | 47.31 | 30.09 | 29.54 | 26.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 18.40 | 23.43 | 15.32 | 12.59 | 10.72 |
| רווח נקי למניה | 6.22 | 9.15 | 2.41 | 2.24 | 3.20 |
| נטל מס | 0.87 | 0.97 | 0.83 | 0.86 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.57 | 1.25 | 1.39 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-USD