סטפסטון גרופ (STEP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 24.59 | 1.49 | 1.01 | 0.98 | 0.88 |
| יחס מהיר | 24.59 | 1.49 | 1.01 | 0.98 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 15.88 | 0.49 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.05 | 0.06 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -34.53 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -34.53 | 0.66 | 0.24 | 1.09 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.22B | -2.47B | -853.26M | -255.01M | -388.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.91 | -3.16 | 2.13 | 0.83 | 0.28 |
| יחס חוב להון | 1.52 | 1.46 | 0.68 | 0.45 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.59 | 1.60 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -14.41 | -16.35 | 25.57 | 11.68 | 4.53 |
| יחס כיסוי חוב | -27.05 | -6.11 | -0.55 | 1.42 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -63.87 | -55.31 | -19.74 | 18.41 | -0.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.31 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.35 | 16.49 | 5.56 | 4.38 | 3.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.36 | -0.21 | -0.46 | 0.34 | 8.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.90% | 51.00% | -7.62% | 53.60% | -253.95% |
| שיעור EBIT | -52.42% | -46.04% | -21.34% | 28.77% | 55.15% |
| שיעור EBITDA | -50.15% | -43.75% | -17.47% | 35.46% | -15.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -58.22% | -51.33% | -21.34% | 24.14% | 0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | -53.33% | -44.70% | -18.90% | 27.46% | 61.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -30.53% | -26.15% | -15.28% | 8.16% | 27.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.90% | -37.28% | -14.71% | 23.58% | 67.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.25% | 58.50% | 80.87% | 29.73% | 44.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.61% | 87.08% | 88.56% | 113.75% | 8,340.85% |
| תשואה על הנכסים | -7.89% | -7.71% | -3.91% | 1.53% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 156.73% | 126.07% | -100.12% | 17.90% | -2.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.08% | -22.86% | -9.49% | 8.20% | -0.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.40% | -18.65% | -6.70% | 6.57% | -0.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.79% | -8.75% | -4.80% | 2.00% | -0.72% |
| תשואת רווחים | -16.68% | -13.61% | -4.83% | 2.63% | -1.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.30 | 0.87 | 0.70 | 0.48 | -0.05 |
| מחזור זכאים | 9.25 | 9.51 | 14.09 | 2.59 | -2.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.09 | 18.48 | 9.66 | 5.59 | -0.58 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.29 | 0.26 | 0.19 | -0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 3.52 | -133.43 | -6.13 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.53 | 379.68 | 492.71 | 617.40 | -7,025.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.94 | 418.04 | 518.61 | 758.26 | -7,162.07 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.47 | 38.36 | 25.91 | 140.85 | -136.42 |
| מחזור תפעולי | 19.94 | 418.04 | 518.61 | 758.26 | -7,162.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -5.33 | 0.83 | 0.91 | 2.54 | 2.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -5.36 | 0.80 | 0.84 | 2.24 | 2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.31 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.16 | 0.55 | 0.80 | 1.83 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -210.85 | 25.37 | 12.73 | 8.24 | 26.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | 0.05 | 0.17 | 0.60 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.03 | 0.06 | 0.23 | -2.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.59% | 1.67% | 1.61% | 6.42% | 9.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.81 | -7.02 | -20.73 | 38.07 | -81.64 |
| מכפיל מכירות | 2.88 | 1.92 | 3.16 | 3.11 | -22.23 |
| מכפיל הון | -6.82 | -9.27 | 20.72 | 6.82 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.17 | 60.00 | 62.11 | 15.58 | 10.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.41 | 57.64 | 57.23 | 13.69 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.04 | 0.06 | -0.09 | 0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.82 | -9.27 | 20.72 | 6.82 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | -7.10 | -4.61 | -18.56 | 9.11 | 156.51 |
| שווי חברה | 7.15B | 4.02B | 3.81B | 2.30B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.10 | -4.61 | -18.56 | 9.11 | 156.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 2.02 | 3.24 | 3.23 | -23.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.28 | 62.93 | 63.67 | 16.19 | 10.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.36 | 60.45 | 58.67 | 14.23 | 10.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.44 | 1.03 | 13.07 | 15.56 | 11.60 |
| הון עצמי למניה | -6.58 | -5.15 | 2.52 | 5.11 | 12.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | -0.09 |
| הכנסות למניה | 24.49 | 24.83 | 16.51 | 11.21 | -1.09 |
| רווח נקי למניה | -7.48 | -6.49 | -2.52 | 0.91 | -0.30 |
| נטל מס | 0.57 | 0.59 | 0.81 | 0.30 | 0.44 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.97 | 0.89 | 0.95 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 1.02 | 0.14 | 0.29 | -2.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.86 | 0.17 | 0.55 | 0.10 | -0.37 |
| איכות הרווחים | 0.49 | -0.13 | -0.38 | 2.78 | -3.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD