סטפסטון גרופ (STEP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.48M | 64.93M | 161.52M | 151.18M | 214.28M |
| רווח נקי | -521.36M | -172.83M | 58.09M | -45.28M | 484.28M |
| פחת והפחתות | 45.73M | 45.49M | 47.59M | 47.44M | 26.98M |
| מס הכנסה נדחה | -194.95M | -75.06M | 9.21M | -12.69M | 6.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 341.96M | 650.13M | 74.69M | 24.94M | 14.00M |
| שינוי בהון החוזר | -706.00K | -19.81M | 18.89M | -32.76M | -8.63M |
| יתרת לקוחות | -80.22M | -48.46M | -27.83M | -40.53M | -1.77M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 16.52M | 13.15M | 16.65M | -1.22M | 6.64M |
| הון חוזר אחר | 63.00M | 15.50M | 30.07M | 8.98M | -13.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 395.81M | -363.00M | -46.95M | 169.53M | -308.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 732.88M | -43.48M | -47.35M | -30.81M | -210.24M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -5.10M | -19.61M | -5.63M | -2.10M |
| רכישות, נטו | -1.36M | -19.60M | 0 | -13.39M | -181.53M |
| רכישת השקעות | -93.84M | -58.61M | -112.98M | -21.64M | -39.65M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 812.05M | 0 | 67.37M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.65M | 39.84M | 17.87M | 9.84M | 13.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 37.44M | 87.48M | -57.98M | -108.02M | -70.44M |
| פירעון חוב | 0 | 124.96M | 50.00M | 35.00M | 65.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.04M | 22.12M | 12.46M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -117.76M | -75.84M | -68.47M | -49.97M | -23.87M |
| פעילויות מימון אחרות | 158.88M | 16.24M | -51.96M | -93.05M | -111.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 289.80M | 182.31M | 129.52M | 117.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.60M | -1.44M | -3.40M | -287.00K | -15.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 829.20M | 107.49M | 52.80M | 12.07M | -66.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 289.80M | 182.31M | 129.52M | 117.45M | 183.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.12B | 289.80M | 182.31M | 129.52M | 117.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.86M | 59.83M | 141.92M | 145.56M | 212.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.48M | 64.93M | 161.52M | 151.18M | 214.28M |
| הוצאות הוניות | -2.62M | -5.10M | -19.61M | -5.63M | -2.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD