ניתוח באמצעות AI של סטפסטון גרופ (STEP)
סטפסטון גרופ (NASDAQ:STEP)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- $46.00(▲0.28% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.09.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, הכוללים הפסדים, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים, אשר גוברים על המומנטום התפעולי החיובי יותר בשיחת הוועידה על התוצאות. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, ותשואת הדיבידנד מסייעת להערכת השווי, אך P/E שלילי והסיכון במאזן מותירים את הציון הכולל בטווח הביניים.
גורמים חיוביים
רווחים הקשורים לעמלות
אנליסטים מדווחים כי הכנסות חזקות יותר מדמי ניהול, לצד עלויות הנהלה וכלליות נמוכות יותר, הובילו לתוצאה גבוהה מהצפוי ברווחים הקשורים לעמלות, ותמכו בשיפור ברווחיות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סטפסטון גרופ (STEP)
- שווי שוק
- $5.22B
- תשואת דיבידנד
- 3.41%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 915.98K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.67
- צמיחת הכנסות
- 51.09%
- צמיחת רווח למניה
- -150.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 1,355
- מגזר
- פיננסים
- עוצמת המגזר
- 70
- תעשייה
- Asset Management
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סטפסטון גרופ היא חברת השקעות בפרייבט אקוויטי ובהון סיכון המתמחה בהשקעות ראשוניות השקעות ישירות קרנות של קרנות השקעות שניוניות ישירות והשקעות שניוניות עקיפות החברה מבקשת להשקיע בהשקעות ישירות בחוב פרטי חוב סיכון אינקובציה מזנין השקעות במצוקה השקעות סיד וסטארטאפ הון סיכון בשלב מוקדם הון סיכון בשלב ביניים הון סיכון בשלב מאוחר צמיחה מתפתחת שלב מתקדם הבראה הון צמיחה קונסולידציה ענפית שינוי מבנה הון ורכישות בחברות בוגרות ובחברות מהשוק הבינוני החברה מעדיפה להשקיע במשאבי טבע טכנולוגיה שירותי בריאות שירותים חומרים ייצור מוצרים בני קיימא ביגוד מלונות מסעדות ופנאי מדיה קמעונאות אנרגיה שירותים ציבוריים מוצרי צריכה בסיסיים פיננסים שירותי תקשורת אנרגיה נקייה ואנרגיה מתחדשת תחבורה תחום חברתי הון טבעי תשתיות חברות נדלן אשראי ונכסים ריאליים החברה משקיעה ברחבי העולם תוך התמקדות בארצות הברית צפון אמריקה אירופה אסיה אמריקה הלטינית המזרח התיכון אפריקה ברזיל מקסיקו ארגנטינה קולומביה ניו זילנד סין הודו קוריאה יפן טאיוואן ואוסטרליה החברה משקיעה בין 5 ל 40 בשווקים מתפתחים במסגרת השקעות בקרנות של קרנות היא מבקשת להשקיע בקרנות פרייבט אקוויטי קרנות הון סיכון קרנות מצבים מיוחדים קרנות נדלן קרנות תשתיות קרנות מזנין וקרנות הבראה והשקעות במצוקה היא בוחנת השקעות הן בקרנות מקומיות והן בקרנות בינלאומיות החברה מבקשת גם לבצע השקעות משותפות השקעות המשך ולבחון זכויות חלקיות בקרנות החברה מבקשת לבצע השקעות מיעוט והשקעות שליטה סטפסטון גרופ נוסדה בשנת 2007 וממוקמת בניו יורק ניו יורק עם משרדים נוספים ברחבי צפון אמריקה דרום אמריקה דרום קוריאה אירופה אוסטרליה ואסיה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סטפסטון גרופ מציגה תנופה חזקה בצמיחת ההכנסות, אך התמונה הפיננסית הרחבה יותר נעשתה לחוצה: הפסדים תפעוליים גדולים, הון עצמי שלילי, ויציאת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים מצביעים יחד על פרופיל רווחיות והון תחת לחץ. הגורמים החיוביים העיקריים הם צמיחה מהירה בהכנסות ורווחיות חזקה יותר מבחינה היסטורית בתקופות קודמות, אך המגמה הנוכחית מצביעה על סיכון מוגבר עד להתייצבות המרווחים ותזרים המזומנים ולבניית ההון מחדש.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
HLNE
OWL
TPG
ARES
CGSTEPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 בספטמבר 2026