Soundthinking (SSTI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.85 | 0.78 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.85 | 0.78 | 0.65 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.28 | 0.24 | 0.10 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.12 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.40 | 0.18 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 2.33 | 5.56 | 1.38 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.59M | -14.99M | -20.87M | -27.17M | -17.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | -1.67 | 0.11 | 0.44 | 0.99 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -204.84 | -449.21 | -51.01 | -25.81 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.47 | 0.49 | 0.77 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.25 | -17.49 | -2.74 | 0.41 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.07% | 54.39% | 57.32% | 56.99% | 57.76% |
| שיעור EBIT | -16.85% | -8.92% | -7.32% | -1.58% | -1.74% |
| שיעור EBITDA | -6.94% | 0.54% | 2.55% | 9.89% | 9.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.68% | -8.20% | -7.70% | -1.34% | 9.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.93% | -8.94% | -8.23% | -1.63% | 9.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.92% | -9.05% | -9.00% | -2.93% | 7.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.92% | -9.05% | -9.00% | -2.93% | 7.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.93% | 101.21% | 109.26% | 179.52% | 84.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.94% | 109.05% | 106.96% | 122.20% | 97.48% |
| תשואה על הנכסים | -14.03% | -6.94% | -6.71% | -1.93% | 5.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.77% | -13.05% | -12.68% | -3.64% | 10.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -21.78% | -10.89% | -9.73% | -1.53% | 11.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.59% | -10.24% | -9.17% | -1.39% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -29.32% | -13.05% | -13.23% | -3.89% | 8.81% |
| תשואת רווחים | -15.24% | -9.20% | -5.53% | -0.86% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.00 | 3.64 | 4.01 | 3.02 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 16.97 | 12.53 | 12.65 | 13.16 | 20.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.16 | 5.03 | 4.64 | 3.97 | 3.21 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.77 | 0.75 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.86 | -9.76 | -6.12 | -6.25 | -17.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.68 | 71.03 | 62.24 | 93.11 | 122.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.20 | 100.15 | 91.09 | 120.86 | 139.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 21.51 | 29.12 | 28.85 | 27.75 | 17.42 |
| מחזור תפעולי | 91.20 | 100.15 | 91.09 | 120.86 | 139.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.73 | 1.75 | 0.89 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | 0.38 | 1.24 | 0.44 | 0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.51 | 0.44 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0.52 | 0.71 | 0.50 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 2.09 | 3.45 | 1.99 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.76 | 2.09 | 3.45 | 1.99 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 1.55 | 3.67 | 1.15 | 3.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.96% | 4.73% | 9.51% | 1.73% | 0.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.51 | -10.85 | -18.14 | -116.09 | 64.49 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.98 | 1.63 | 3.40 | 5.08 |
| מכפיל הון | 1.66 | 1.42 | 2.29 | 4.22 | 6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -103.75 | 21.13 | 10.51 | 57.78 | 326.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.38 | 11.01 | 7.47 | 28.81 | 33.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -3.91 | -0.08 | 0.82 | -0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 1.42 | 2.29 | 4.22 | 6.76 |
| מכפיל שווי חברה | -16.11 | 165.32 | 61.10 | 34.82 | 51.94 |
| שווי חברה | 109.51M | 92.58M | 158.86M | 319.34M | 404.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.11 | 165.32 | 61.10 | 34.82 | 51.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 0.89 | 1.56 | 3.44 | 5.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -102.16 | 19.11 | 10.06 | 58.48 | 320.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.61 | 9.95 | 7.15 | 29.16 | 33.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.68 | 0.39 | 0.29 | 0.88 |
| הון עצמי למניה | 5.07 | 5.66 | 5.70 | 6.05 | 5.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.01 | -0.09 | -0.80 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 7.57 | 8.17 | 8.03 | 7.50 | 6.66 |
| רווח נקי למניה | -1.28 | -0.74 | -0.72 | -0.22 | 0.52 |
| נטל מס | 1.00 | 1.01 | 1.09 | 1.80 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.03 | -5.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.21 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| איכות הרווחים | -0.21 | -0.99 | -2.42 | -4.03 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-USD