Soundthinking (SSTI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30M | 22.22M | 10.95M | 12.18M | 9.82M |
| רווח נקי | -9.42M | -9.18M | -2.72M | 6.39M | -4.43M |
| פחת והפחתות | 9.85M | 10.07M | 10.64M | 9.20M | 6.83M |
| מס הכנסה נדחה | -2.00K | 135.00K | 541.00K | 685.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 11.45M | 12.13M | 9.98M | 8.28M | 5.87M |
| שינוי בהון החוזר | -3.61M | 8.82M | -2.02M | -3.14M | 199.00K |
| יתרת לקוחות | -3.73M | 5.06M | 619.00K | -14.53M | -3.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -318.00K | 792.00K | 1.09M | -18.00K | 354.00K |
| הון חוזר אחר | 440.00K | 2.97M | -3.73M | 11.41M | 3.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.03M | 251.00K | -5.47M | -9.23M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.46M | -6.43M | -16.49M | -15.54M | -7.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.45M | -6.33M | -5.05M | -10.92M | -7.84M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.00M | -4.62M | 15.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.00K | -105.00K | -437.00K | -6.00K | -59.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.35M | -8.25M | 795.00K | -1.75M | -2.27M |
| פירעון חוב | 0 | -3.00M | 7.00M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 623.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.97M | -6.00M | -5.60M | -3.08M | -3.60M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 753.00K | -610.00K | 1.34M | 1.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.80M | 13.18M | 5.70M | 10.48M | 15.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 120.00K | -61.00K | -37.00K | -53.00K | -79.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.61M | 7.48M | -4.78M | -5.16M | -407.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.18M | 5.70M | 10.48M | 15.64M | 16.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.80M | 13.18M | 5.70M | 10.48M | 15.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.85M | 15.79M | 5.46M | 1.26M | 1.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.30M | 22.22M | 10.95M | 12.18M | 9.82M |
| הוצאות הוניות | -4.46M | -6.43M | -5.49M | -10.92M | -7.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD