ניתוח באמצעות AI של Soundthinking (SSTI)
Soundthinking (NASDAQ:SSTI)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $8.50(▲41.20% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות ביסודות התפעוליים, כולל ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, התרחבות ההפסדים ותזרים מזומנים חופשי שלילי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המחיר נמצא מעל הממוצעים הנעים המרכזיים, אך תמיכה זו מתקזזת חלקית בשל RSI גבוה ו-MACD שלילי במידה קלה. שיחת הוועידה לאחר הדוחות הוסיפה לחץ באמצעות קיצוץ מהותי בתחזית ההכנסות, למרות חיסכון בעלויות ונראות בהכנסות, בעוד שהרכישה הממתינה היא גורם חיובי בולט שמחזק את הציון הכולל.
גורמים חיוביים
אסטרטגיית הפיכה לחברה פרטית
בעלות כחברה פרטית מעניקה להנהלה גמישות רבה יותר ומשאבים להאצת הפיתוח של מוצר גילוי הנשק ולקידום התרחבות בינלאומית של מערכת גילוי הירי.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Soundthinking (SSTI)
- שווי שוק
- $110.16M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 255.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- -5.72%
- צמיחת רווח למניה
- -60.57%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 304
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Software - Application
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
סאונדתינקינג היא חברת טכנולוגיה לבטיחות ציבורית המספקת פתרונות מבוססי נתונים ושירותי ייעוץ אסטרטגי לגופי אכיפת חוק לצוותי אבטחה ולהנהגה אזרחית פלטפורמת סייפטיסמארט שלה כוללת כלים מבוססי נתונים ובהם שוטספוטר מערכת לזיהוי ירי חיצוני לאיתור מיקום ולהתרעה קריימטרייסר פלטפורמת נתוני פשיעה ומודיעין לכלל הארגון המאפשרת לחוקרים לאנליסטים לשוטרי סיור ולצוותי פיקוד לחפש ברשומות משפט פלילי ממגוון תחומי שיפוט להשתמש בלוחות מחוונים ובכלים בסיוע בינה מלאכותית כדי לייצר קצות חוט טקטיים וליצור קשרים מושכלים לפתרון תיקים קייסבילדר מערכת ניהול תיקי חקירה מקיפה למעקב לדיווח ולשיתוף פעולה בתיקים ריסורסראוטר תוכנה המכוונת את פריסת משאבי הסיור והמשאבים הקהילתיים למניעת אלימות פלייטריינג׳ר המופעלת על ידי רקור פתרון לזיהוי אוטומטי של לוחיות רישוי ולזיהוי כלי רכב וסייפפוינט מערכת לזיהוי כלי נשק המבוססת על בינה מלאכותית החברה מציעה גם את שוטספוטר לקמפוס ואת שוטספוטר לעסקים עבור אוניברסיטאות קמפוסים תאגידיים ומרכזי תשתית מרכזיים כדי לצמצם סיכון ולחזק את האבטחה באמצעות הודעה לרשויות על אירועי ירי חיצוני וחיסכון בדקות קריטיות להגעת כוחות תגובה ראשונה בנוסף היא מספקת פתרונות לזיהוי ירי צלפים המבוססים על היקף החברה משווקת את פתרונותיה באמצעות צוותי המכירות הישירים שלה החברה הייתה ידועה בעבר בשם שוטספוטר ושינתה את שמה לסאונדתינקינג באפריל 2023 סאונדתינקינג נוסדה בשנת 1996 ומשרדה הראשי ממוקם בפרמונט קליפורניה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של Soundthinking מציגים חברה עם מאזן חזק יחסית ובעל חוב נמוך, אך עם היחלשות בביצועים התפעוליים. השוליים והרווחים נעו בכיוון שלילי ב-12 החודשים האחרונים, ההכנסות ירדו, ותזרים המזומנים החופשי הפך לשלילי לאחר שנת 2024 חזקה. בסך הכול, המאזן מספק גמישות, אך תזת ההשקעה לטווח הקרוב תלויה בייצוב ההכנסות ובצמצום ההפסדים, כדי להחזיר יצירת מזומנים עקבית.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
XPER
APISSTI
SCOR
VERIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026