ספיריטס קפיטל (SSCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.14 | 2.14 | 0.68 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מהיר | 1.79 | 1.79 | 0.41 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 1.38 | 1.38 | 0.24 | 0.02 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -2.24 | -2.24 | -11.73 | -27.95 | -4.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -2.74 | -0.53 | -0.14 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -13.19 | -13.19 | -2.79 | -1.96 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 736.14K | 736.14K | -1.61M | -1.65M | -1.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.48 | 1.12 | 1.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.62 | -0.71 | -0.83 | -0.11 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.38 | -2.49 | -4.77 | -0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.30 | -0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.14 | -1.48 | -0.74 | -0.10 |
| יחס כיסוי חוב | -8.28 | -8.28 | -73.47 | -486.25 | -9.80 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.17 | -17.17 | -265.46 | -1,581.76 | -10.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 7.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.26 | -0.01 | -0.02 | -0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.67% | 103.67% | 101.01% | 98.76% | 108.36% |
| תשואה על הנכסים | -155.54% | -155.54% | -1,977.06% | -6,595.40% | -5,061.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -34,131.65% | -488.24% | 2,919.62% | 4,851.45% | 502.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -256.48% | -256.48% | 75,807.22% | 20,196.41% | 519.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -213.54% | -213.54% | -9,034.57% | 47,556.42% | 519.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -155.54% | -155.54% | -1,977.06% | -6,595.40% | -5,061.43% |
| תשואת רווחים | -2.55% | -2.02% | -18.76% | -42.88% | -17.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0.26 | 0.26 | 0.40 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 364.22 | 364.22 | 128.70 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 1,760.45 | 1,760.45 | 1,046.05 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,396.24 | 1,396.24 | 917.35 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1,760.45 | 1,760.45 | 1,046.05 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.24 | 1.31 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -204.48 | -204.48 | -4.12 | -3.22 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -204.48 | -204.48 | -4.12 | -3.22 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.81 | -5.81 | -1.12 | -0.17 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.58% | -1.49% | -0.64% | -0.16% | -0.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.15 | -49.42 | -5.33 | -2.33 | -5.80 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 191.30 | 241.29 | -155.65 | -113.14 | -29.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -63.22 | -67.15 | -157.24 | -630.39 | -779.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -53.50 | -67.47 | -195.37 | -826.37 | -779.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | 0.58 | 0.06 | 0.02 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 191.30 | 241.29 | -155.65 | -113.14 | -29.16 |
| מכפיל שווי חברה | -50.06 | -53.18 | -5.39 | -2.32 | -6.55 |
| שווי חברה | 258.79M | 274.96M | 173.54M | 114.37M | 33.78M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.06 | -53.18 | -5.39 | -2.32 | -6.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -62.89 | -66.82 | -157.60 | -634.87 | -780.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -63.20 | -67.14 | -195.82 | -832.24 | -780.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -14.09 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | -14.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | -0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.38 | -2.17 | -70.81 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 0.99 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.73 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD