ספיריטס קפיטל (SSCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10M | -886.21K | -137.43K | -43.27K | -217.32K |
| רווח נקי | -5.59M | -32.48M | -48.70M | -5.81M | -323.33K |
| פחת והפחתות | 107.15K | 158.73K | 501.00 | 5.28M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -803.44K | -48.80K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.64K | 31.08K | 48.80K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -358.06K | 132.93K | 1.00M | 974.23K | 106.01K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 1.00K | -1.00K | 0 |
| מלאי | -61.90K | -454.90K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.95K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -307.11K | 587.83K | 1.00M | 975.23K | 106.01K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.75M | 32.07M | 47.55M | -491.41K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -234.53K | -214.93K | -42.72K | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.03K | -214.93K | -42.72K | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -214.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.99M | 1.48M | 162.63K | 107.03K | 215.82K |
| פירעון חוב | -220.00K | 0 | 0 | 107.03K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 6.21M | 1.17M | 52.63K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.21M | 1.48M | 162.63K | 0 | 215.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 397.44K | 22.28K | 63.80K | 38.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -374.79K | -24.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.66M | 375.16K | -41.52K | 63.76K | -1.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.44K | 22.28K | 63.80K | 38.00 | 1.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.06M | 397.44K | 22.28K | 63.80K | 38.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.12M | -1.10M | -180.15K | -43.27K | -217.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.10M | -886.21K | -137.43K | -43.27K | -217.32K |
| הוצאות הוניות | -20.03K | -214.93K | -42.72K | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD