Srx Health Solutions (SRXH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 27.55 | 2.29 | 2.10 | 0.38 | 0.67 |
| יחס מהיר | 26.45 | 1.71 | 1.63 | 0.30 | 0.49 |
| יחס מזומנים | 15.49 | 0.37 | 0.43 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -18.79 | -5.63 | -0.01 | -0.13 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -2.30 | -0.61 | 0.04 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -0.12 | 0.08 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.87M | 131.00K | 7.85M | -45.67M | -19.06M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.53 | 2.87 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 10.99 | -0.82 | -6.26 | 19.25 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.92 | -4.62 | 1.19 | 0.95 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.92 | -0.01 | 0 | 0.91 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 20.64 | -0.29 | -10.26 | 37.51 |
| יחס כיסוי חוב | -1.44 | -12.71 | 0.01 | -0.20 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.29 | -18.16 | -12.78 | -2.83 | -1.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.48 | 11.32 | 1.34 | 9.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 14.50 | 28.34 | 3.34 | 26.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.20 | -0.40 | 96.44 | -5.29 | -30.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.49% | 23.35% | 36.77% | 19.85% | 14.36% |
| שיעור EBIT | -46.09% | -122.60% | 0.88% | -7.36% | -1.26% |
| שיעור EBITDA | 18.85% | -122.13% | 1.25% | -5.93% | -0.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.20% | -174.56% | -17.06% | -4.88% | -1.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.62% | -132.22% | -0.45% | -9.20% | -2.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 108.05% | -688.80% | -0.48% | -9.36% | -2.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.54% | -132.22% | -0.48% | -9.36% | -2.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 405.86% | 520.96% | 105.66% | 101.80% | 121.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -633.52% | 75.74% | 2.66% | 188.40% | 172.25% |
| תשואה על הנכסים | -27.81% | -535.66% | -1.06% | -17.27% | -7.04% |
| תשואה על ההון העצמי | -97.77% | -11,057.99% | 0.30% | 177.08% | -264.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | -234.74% | -68.96% | 586.03% | -9.15% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.10% | -233.73% | -12.52% | -16.68% | -6.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -61.83% | -535.66% | -1.91% | -30.73% | -11.02% |
| תשואת רווחים | -350.44% | -483.24% | -4.98% | -43.02% | -166.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -4.37 | 1.66 | 4.52 | 16.85 | 27.41 |
| מחזור זכאים | -19.78 | 2.33 | 0.56 | 3.91 | 5.84 |
| מחזור מלאי | -9.67 | 2.41 | 6.56 | 16.67 | 19.75 |
| מחזור נכסים קבועים | -4,156.56 | 60.50 | 2.79 | 11.18 | 12.59 |
| מחזור נכסים | -0.26 | 0.78 | 2.21 | 1.84 | 2.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.92 | -0.16 | -2.15 | -5.00 | 6.31 |
| מחזור המרת מזומנים | -102.89 | 215.35 | -521.16 | -49.73 | -30.71 |
| ימי אשראי לקוחות | -83.61 | 220.37 | 80.79 | 21.66 | 13.32 |
| ימי מלאי | -37.74 | 151.45 | 55.60 | 21.90 | 18.48 |
| ימי אשראי מספקים | -18.46 | 156.48 | 657.55 | 93.28 | 62.51 |
| מחזור תפעולי | -121.35 | 371.83 | 136.39 | 43.56 | 31.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | -23.15 | -2.70 | 0.23 | 4.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.73 | -23.15 | -2.72 | 0.13 | 4.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.74 | 0 | 0.03 | 0.10 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -82.76 | 1.00 | 1.01 | 0.55 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0 | -106.27 | 2.24 | 13.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0 | -106.27 | 2.24 | 13.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.82 | -0.10 | 0.07 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -1.25 | -0.12 | 0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -84.13% | -87.43% | -130.26% | 6.09% | 212.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.21 | -20.10 | -2.32 | -0.60 |
| מכפיל מכירות | -0.27 | 1.43 | 0.10 | 0.22 | 0.02 |
| מכפיל הון | 0.08 | 22.88 | -0.06 | -4.12 | 1.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.19 | -1.14 | -0.77 | 16.43 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 114.20 | -1.14 | -0.77 | 9.10 | 0.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 22.88 | -0.06 | -4.12 | 1.59 |
| מכפיל שווי חברה | 3.79 | -1.56 | 104.15 | -8.96 | -32.75 |
| שווי חברה | -26.75M | 12.48M | 45.62M | 63.21M | 17.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.79 | -1.56 | 104.15 | -8.96 | -32.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.72 | 1.91 | 1.30 | 0.53 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.20 | -1.53 | -10.37 | 40.12 | 5.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -264.85 | -1.53 | -10.47 | 22.21 | 5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.52 | 1.16 | 0.77 | -2.79 | -16.53 |
| הון עצמי למניה | 12.52 | 1.16 | -34.12 | -0.51 | 1.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | 0 | -0.06 | -0.02 | -0.22 |
| הכנסות למניה | -3.28 | 18.57 | 21.65 | 9.60 | 131.54 |
| רווח נקי למניה | -3.54 | -127.94 | -0.10 | -0.90 | -3.48 |
| נטל מס | 4.06 | 5.21 | 1.06 | 1.02 | 1.22 |
| נטל ריבית | -0.58 | 1.08 | -0.52 | 1.25 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 1.98 | 0 | 0.22 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.10 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 0.94 | 0.10 | -0.26 | -1.38 |
הנתונים מוצגים ב-CAD