Srx Health Solutions (SRXH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -5.91M | 97.00K | -20.55M | -15.11M |
| רווח נקי | -8.64M | -58.43M | -15.13M | -39.32M | 3.80M |
| פחת והפחתות | 31.00K | 5.95M | 2.22M | 2.18M | 2.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -1.52M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 4.98M | 2.95M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 332.00K | 578.12K | 13.75M | -8.60M | -2.36M |
| יתרת לקוחות | 5.41M | -1.56M | 3.16M | -66.00K | -2.73M |
| מלאי | 496.00K | 3.72M | 5.46M | -6.82M | -818.22K |
| יתרת ספקים | -5.99M | -1.57M | 5.30M | -761.00K | 985.18K |
| הון חוזר אחר | 422.00K | -17.64K | -174.97K | -948.00K | 205.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.00K | 42.53M | -3.69M | 25.18M | -18.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.91M | -3.06M | -18.00K | -198.00K | -449.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -18.00K | -198.00K | -449.89K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.17M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.94M | 112.64K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.17M | 7.08M | -5.10M | 1.28M | 47.36M |
| פירעון חוב | 12.31M | 916.04K | -5.10M | 1.28M | -3.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 6.45M | 0 | 0 | 53.25M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -137.00K | -279.56K | 0 | 0 | -2.04M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.36K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 4.16M | 4.46M | 9.47M | 36.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.76M | -1.89M | -5.02M | -19.47M | 31.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.07M | 6.05M | 9.47M | 28.94M | 5.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.31M | 4.16M | 4.46M | 9.47M | 36.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.14M | -5.97M | 79.00K | -20.75M | -15.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -5.91M | 97.00K | -20.55M | -15.11M |
| הוצאות הוניות | 0 | -55.64K | -18.00K | -198.00K | -449.89K |
הנתונים מוצגים ב-CAD