לה רוסה הולדינגס (SRTM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.10 | 1.10 | 0.53 | 1.56 | 0.44 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.10 | 0.53 | 1.56 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.55 | 0.17 | 0.46 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -2.37 | -2.37 | -1.05 | -1.70 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.35 | -0.35 | -0.90 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -11.85 | -11.85 | -1.28 | -430.55 | -1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.18M | -7.18M | -8.22M | -1.29M | -4.72M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.62 | 0.62 | 0.25 | 0.09 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.03 | -2.03 | 1.88 | 0.22 | -0.45 |
| יחס חוב להון | 1.97 | 1.97 | 0.65 | 0.18 | -0.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.34 | 2.34 | 0.36 | 0.09 | -0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.29 | -3.29 | 7.56 | 2.42 | -1.35 |
| יחס כיסוי חוב | -43.18 | -43.18 | -3.62 | -6.55 | -1.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -152.15 | -152.15 | -10.64 | -6.13 | -4.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 13.20 | 13.20 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,411.02 | 5,411.02 | 232.77 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.18 | -0.28 | -0.05 | -0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.17% | 10.17% | 8.57% | 8.95% | 15.27% |
| שיעור EBIT | -43.94% | -43.94% | -19.15% | -24.19% | -7.54% |
| שיעור EBITDA | -42.08% | -42.08% | -17.68% | -23.96% | -7.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.60% | -19.60% | -16.12% | -22.33% | -7.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.39% | -44.39% | -20.66% | -24.63% | -9.43% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.91% | -47.91% | -20.80% | -24.62% | -8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -47.91% | -47.91% | -20.66% | -24.63% | -8.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.92% | 107.92% | 100.68% | 99.93% | 93.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 226.53% | 226.53% | 128.16% | 110.31% | 123.21% |
| תשואה על הנכסים | -244.13% | -244.13% | -74.44% | -54.56% | -59.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 802.57% | 802.57% | -562.50% | -132.29% | 80.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -170.60% | -170.60% | -103.04% | -57.98% | 262.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -157.86% | -157.86% | -81.87% | -56.39% | -1,181.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -456.64% | -456.64% | -260.08% | -195.76% | -59.80% |
| תשואת רווחים | -5,569.86% | -5,569.86% | -8.46% | -0.00% | -0.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 54.70 | 54.70 | 74.54 | 38.43 | 56.22 |
| מחזור זכאים | 21.25 | 21.25 | 26.72 | 25.21 | 27.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 70.62 | 70.62 | 68.96 | 45.21 | 2,131.96 |
| מחזור נכסים | 5.10 | 5.10 | 3.58 | 2.22 | 6.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -39.29 | -39.29 | -48.69 | -44.44 | -17.32 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.50 | -10.50 | -8.77 | -4.98 | 5.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.67 | 6.67 | 4.90 | 9.50 | 6.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.08 |
| ימי אשראי מספקים | 17.18 | 17.18 | 13.66 | 14.48 | 13.05 |
| מחזור תפעולי | 6.67 | 6.67 | 4.90 | 9.50 | 18.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -4,860.46 | -4,860.46 | -118.58 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4,860.46 | -4,860.46 | -118.78 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -595.53 | 0 | -5.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -595.53 | 0 | -235,421.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.91 | -0.91 | -0.62 | -1.43 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.11 | -0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1,277.72% | -1,277.72% | -1.76% | -0.00% | -0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.02 | -0.02 | -10.72 | -164,627.45 | -20,838.94 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 2.46 | 40,527.50 | 1,845.53 |
| מכפיל הון | -0.14 | -0.14 | 66.48 | 217,788.93 | -16,803.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.08 | -0.08 | -56.87 | -679,435.46 | -41,083.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.08 | -56.97 | -679,435.10 | -41,083.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.79 | 3,891.19 | 1.33 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.14 | -0.14 | 66.48 | 217,788.93 | -16,803.36 |
| מכפיל שווי חברה | -0.20 | -0.20 | -14.18 | -169,131.13 | -24,468.39 |
| שווי חברה | 5.80M | 5.80M | 174.13M | 1.29T | 48.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.20 | -0.20 | -14.18 | -169,131.13 | -24,468.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.08 | 2.51 | 40,527.51 | 1,845.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.77 | -0.77 | -58.00 | -679,435.65 | -41,084.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.77 | -0.77 | -58.10 | -679,435.29 | -41,084.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3,940.92 | -3,940.92 | -283.93 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -2,640.00 | -2,640.00 | 101.61 | 0.01 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | 0 | 0 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 44,227.12 | 44,227.12 | 2,747.51 | 0.03 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -21,187.75 | -21,187.75 | -571.57 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.01 | 1.00 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.08 | 1.02 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.30 | 0.60 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.16 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD