ניתוח באמצעות AI של לה רוסה הולדינגס (SRTM)
לה רוסה הולדינגס (NASDAQ:SRTM)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $0.45(▼4.47% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 22.10.2026
הציון של LRHC נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, לרבות הפסדים גדולים ומתמשכים, הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים מאוד, כאשר המחיר נמוך משמעותית מהממוצעים הנעים המרכזיים והמומנטום מצביע על מכירת יתר. אירועים תאגידיים מהווים קיזוז חלקי, לאור חידוש העמידה בדרישות Nasdaq והשיפור המדווח בשוליים ובהפסדים, אך ההסתמכות על מימון באמצעות מניות בכורה וביצוע איחוד מניות משקפים לחצים מתמשכים במאזן וברמת סיכון השוק.
גורמים חיוביים
רשת ברוקראז' מבוססת
לחברה מודל פעילות מבוסס, הבנוי סביב מותג ברוקראז' מוכר, משרדים וסוכנים מסונפים. רשת זו מספקת פלטפורמה יציבה לפעילות עסקאות ולתמיכה בסוכנים, תוך שהיא מאפשרת לעסק לפעול במספר שווקי מגורים, במקום להסתמך על מיקום אחד.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת לה רוסה הולדינגס (SRTM)
- שווי שוק
- $341.90K
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 836.09K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.48
- צמיחת הכנסות
- -27.72%
- צמיחת רווח למניה
- 97.23%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 43
- מגזר
- נדל"ן
- עוצמת המגזר
- 53
- תעשייה
- Real Estate - Development
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
החברה מספקת שירותי תיווך נדלן למגורים ולמסחר זיכיון חינוך והדרכה ניהול נכסים ושירותי בעלות בעיקר בארצות הברית ובפוארטו ריקו עם נוכחות תיווך בספרד היא נמצאת בתהליך מעבר לתשתיות בינה מלאכותית כולל השכרת יחידות עיבוד גרפי ומחשוב עתיר ביצועים בעוד שהמכירה המוצעת של פעילויות הנדלן הוותיקות נותרת כפופה לתנאי השלמה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של LRHC נשלט על ידי הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי, והמשך שריפת מזומנים. הגורמים החיוביים העיקריים הם הכנסות גבוהות יותר לעומת השנים המוקדמות, ושיפור מתון בשיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים, אך אלה מתגמדים לנוכח רווחיות תפעולית ונקייה שלילית מאוד, היחלשות בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה, וגמישות מוגבלת במאזן. בסך הכול, הדוחות מצביעים על סיכון פיננסי מוגבר ועל צורך בשיפור בכלכלת היחידה ובייצוב מתמשך של תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MMI
JLL
DOUGSRTM
FTHMמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 22 באוקטובר 2026